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美诺华(603538)现金流量表图
美诺华(603538)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61642.6932407.30121624.7493251.6051776.33
收到的税费返还(万元)5416.472449.568297.177629.316096.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4565.601802.355786.6211681.148790.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71624.7636659.21135708.53112562.0566663.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46748.5925417.9276195.4664591.8842629.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17276.749872.7831062.6823275.0316237.30
支付的各项税费(万元)3231.131411.367434.636604.794899.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5061.612505.1311262.0610890.697343.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72318.0739207.18125954.83105362.3971109.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-693.32-2547.989753.707199.66-4446.69
收回投资收到的现金(万元)40368.8511071.9054052.9047689.5844997.94
取得投资收益收到的现金(万元)1364.25143.02446.422166.412515.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.764.26216.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9000.756000.02----7548.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50742.6217219.1954715.9149855.9955062.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3148.76935.2317940.218467.817313.58
投资支付的现金(万元)10989.199819.4046754.3249795.3529398.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30830.54------13798.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44968.4910754.6364694.5358263.1650510.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5774.136464.56-9978.62-8407.174552.37
吸收投资收到的现金(万元)800.88--3557.943443.913500.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56103.9131775.2871752.0072569.5762174.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56904.7931775.2882309.9476013.4765675.73
偿还债务支付的现金(万元)52176.9028180.7370570.0071455.7747400.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2261.15846.822271.171135.50922.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.43148.43----62.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54586.4929175.9979071.2972597.2348385.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2318.312599.293238.653416.2517289.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)660.22242.37884.09385.41517.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8059.346758.243897.822594.1517912.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31294.7731294.7727396.9527396.9527396.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39354.1138053.0131294.7729991.1045309.69
净利润(万元)5308.66--7604.89--2123.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)757.74--1304.36--586.63
长期待摊费用摊销(万元)--------187.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.40---18.00---16.41
固定资产报废损失(万元)5947.87--11722.96--83.52
公允价值变动损失(万元)335.47---2425.09---2054.90
财务费用(万元)2804.39--3428.26--201.28
投资损失(万元)-1542.87--1940.66--2805.67
递延所得税资产减少(万元)85.71--151.57--592.48
递延所得税负债增加(万元)148.61--823.33---71.03
存货的减少(万元)-13630.50---18542.69---9937.40
经营性应收项目的减少(万元)-8491.26---9169.17--1142.05
经营性应付项目的增加(万元)8027.03--6715.47--12237.30
其他(万元)-1200.28--2490.41----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-693.32-------4446.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39354.11--31294.77--45309.69
减:现金的期初余额(万元)31294.77--27396.95--27396.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8059.34------17912.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)199.19------19.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)130.07------78.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-182024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-182024-10-302024-09-02
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