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荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85842.7742063.07159882.41120000.2978032.52
收到的税费返还(万元)5424.472795.6810427.929246.247334.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3935.121648.975428.883759.362950.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95202.3546507.72175739.21133005.8988317.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59166.6533435.72110081.6298396.6466267.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12542.537482.7522980.0017866.2913223.46
支付的各项税费(万元)5601.433241.407386.405632.974398.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8898.435795.5918476.9412855.528746.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86209.0449955.46158924.97134751.4292635.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8993.31-3447.7416814.25-1745.53-4318.45
收回投资收到的现金(万元)7261.11--2970.02----
取得投资收益收到的现金(万元)220.00--94.1094.1094.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.6457.12195.90118.21100.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--119935.29394905.98272787.29142690.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)267938.30119992.41398166.00272999.59142884.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5370.664161.7915108.1710198.845615.48
投资支付的现金(万元)----700.00502.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--70557.40499608.72330629.01212421.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)226455.8774719.19515416.89341330.36218036.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41482.4345273.22-117250.89-68330.77-75152.22
吸收投资收到的现金(万元)109.00--2297.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)109.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19291.394565.9642579.0535322.3224258.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----274.152571.222571.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19400.394565.9645150.2637893.5426829.58
偿还债务支付的现金(万元)40670.2835784.0912913.3110821.8112913.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6215.89127.9920024.2513796.6113713.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----42.3640.0042.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----155.71112.02112.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46938.6435912.0833093.2624730.4426738.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27538.25-31346.1212057.0013163.1090.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.2010.78370.22-207.26152.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23097.6910490.14-88009.42-57120.46-79227.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49877.0849877.08137886.50137886.50137886.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72974.7760367.2249877.0880766.0458659.24
净利润(万元)8554.83--19180.79--11137.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----504.65--43.50
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)184.67--397.17--199.87
长期待摊费用摊销(万元)----336.14--51.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-22.09---70.33--544.88
固定资产报废损失(万元)2543.81--2.21--1.21
公允价值变动损失(万元)-21.33--614.16---258.88
财务费用(万元)1561.36--487.58---17.44
投资损失(万元)-2983.57---3883.98---860.51
递延所得税资产减少(万元)371.14--649.31--294.93
递延所得税负债增加(万元)-4.46---360.38--19.39
存货的减少(万元)1198.73---1084.38---1916.91
经营性应收项目的减少(万元)3919.45---1043.45---1139.62
经营性应付项目的增加(万元)-6734.26---4322.83---15413.26
其他(万元)76.84--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----16814.25---4318.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72974.77--49877.08--58659.24
减:现金的期初余额(万元)49877.08--137886.50--137886.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----88009.42---79227.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----91.49--201.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-232025-04-232024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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