中财网 中财网股票行情
宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31934.6311786.7257791.1943794.6730542.13
收到的税费返还(万元)463.45244.57463.75388.1371.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1923.31622.033511.712730.332119.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34321.4012653.3261766.6446913.1332732.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11192.135343.1122848.3915412.0510991.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10767.526272.5215999.7112688.309235.11
支付的各项税费(万元)3801.341835.255364.704616.514182.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3210.551123.135803.554448.112644.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28971.5414574.0150016.3437164.9827053.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5349.86-1920.6911750.309748.155679.76
收回投资收到的现金(万元)25555.475472.4437424.2027065.1417391.88
取得投资收益收到的现金(万元)48.1428.40307.78273.20168.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----22.5022.5014.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25603.615500.8437754.4727360.8417574.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)798.27413.182253.242051.841512.09
投资支付的现金(万元)16814.927650.0041887.1724855.7813057.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)12534.78--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30147.978063.1844140.4126907.6214569.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4544.37-2562.34-6385.94453.223004.67
吸收投资收到的现金(万元)17808.2738.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--38.19------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17808.2738.19------
偿还债务支付的现金(万元)----284.40284.40284.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12700.5349.3612699.0112891.6512701.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)253.80--21.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12954.3349.3613005.1913187.7512993.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4853.95-11.17-13005.19-13187.75-12993.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)347.32178.8741.65-204.46-163.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6006.75-4315.33-7599.17-3190.84-4472.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19296.8019296.8026895.9726895.9726895.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25303.5514981.4619296.8023705.1322423.68
净利润(万元)6649.58--16787.41--8990.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1101.33--1246.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)183.83--219.18--110.79
长期待摊费用摊销(万元)226.21--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----0.56---0.71
固定资产报废损失(万元)----1861.91--917.34
公允价值变动损失(万元)-105.84---27.87---94.61
财务费用(万元)-493.88---177.05--88.67
投资损失(万元)-46.59---307.78---168.07
递延所得税资产减少(万元)-81.56---235.07---195.14
递延所得税负债增加(万元)-37.35--------
存货的减少(万元)887.38--2817.66---99.86
经营性应收项目的减少(万元)-3893.21---4240.03---1011.63
经营性应付项目的增加(万元)-499.57---7714.78---4932.88
其他(万元)----471.26--347.16
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5349.86--11750.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25303.55--19296.80--22423.68
减:现金的期初余额(万元)19296.80--26895.97--26895.97
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6006.75---7599.17----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)11.87--1008.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7.39--14.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-022024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-022024-10-292024-08-19
↑返回页顶↑

转至宁波精达（603088）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。