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思源电气(002028)现金流量表图
思源电气(002028)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1309423.37778775.27372414.051533512.971011124.67
收到的税费返还(万元)33386.6622886.2912923.2726068.1820867.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21973.039318.722379.8720469.1010821.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1364783.06810980.28387717.191580050.261042813.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)980507.06651727.02317307.55930970.93697030.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)172192.79121283.5874703.03182019.06133358.83
支付的各项税费(万元)88855.8455414.7521890.53107350.5864716.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80072.1053882.5829692.23113462.4669706.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1321627.79882307.92443593.341333803.03964812.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43155.27-71327.64-55876.16246247.2278000.64
收回投资收到的现金(万元)2179.852179.852179.8519138.740.00
取得投资收益收到的现金(万元)4980.212530.211373.305256.7523500.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.7529.9712.50234.64114.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)678000.00--273000.00869281.59594281.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)685196.81447740.02276565.65893911.71617897.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61245.3445073.9025822.7892177.9272807.72
投资支付的现金(万元)1134.161134.160.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)693001.74--310000.51972276.30679275.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)755381.24476209.30335823.281064454.22752083.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-70184.43-28469.28-59257.63-170542.51-134186.43
吸收投资收到的现金(万元)13569.835108.223471.5014075.587569.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26838.5011730.004730.0015375.0010870.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)192.00--0.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40600.3317030.228201.5029450.5818439.02
偿还债务支付的现金(万元)10920.005420.002600.009569.072050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46861.995919.22129.5635340.3935046.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5671.010.003845.513700.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1817.05--776.434450.741341.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59599.0412605.343505.9949360.2138437.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18998.714424.884695.51-19909.62-19998.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)62.62946.94500.79-805.19-2265.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45965.25-94425.10-109937.5054989.90-78449.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)369573.99369573.99369573.99314584.09314584.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)323608.74275148.89259636.50369573.99236134.57
净利润(万元)--132928.43--208482.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15184.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1600.17--3175.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1470.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--23.25---79.35--
固定资产报废损失(万元)--12195.43--114.15--
公允价值变动损失(万元)--421.31---2922.46--
财务费用(万元)---3575.73--2400.27--
投资损失(万元)---1585.80---4718.91--
递延所得税资产减少(万元)---6347.18---11294.10--
递延所得税负债增加(万元)--716.55--65.57--
存货的减少(万元)---123738.21---64046.05--
经营性应收项目的减少(万元)---133374.92---185410.99--
经营性应付项目的增加(万元)--34805.40--240249.74--
其他(万元)--3598.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------246247.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--275148.89--369573.99--
减:现金的期初余额(万元)--369573.99--314584.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------54989.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------12231.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1633.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-212025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
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