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亿帆医药(002019)现金流量表图
亿帆医药(002019)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386482.14263106.04132255.18488337.68384034.47
收到的税费返还(万元)4271.403363.812051.178632.167916.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14366.5510993.756855.2535742.8119420.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405120.10277463.60141161.60532712.66411372.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195973.80150996.1670699.58204214.75181567.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58658.9741775.9023811.9279548.0161439.85
支付的各项税费(万元)28144.4522844.4415992.1840801.1630026.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89727.7833237.4012424.39144075.72102997.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372505.00248853.90122928.06468639.64376031.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32615.1028609.7118233.5464073.0235340.96
收回投资收到的现金(万元)8090.118086.76--79146.1047587.93
取得投资收益收到的现金(万元)131.86119.25--266.90103.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)742.05722.75382.0432.1319.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8964.028928.76382.0479973.8548239.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43300.9724832.9011117.8162815.6438521.31
投资支付的现金(万元)------71646.1046587.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)100.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43400.9724832.9011117.81134461.7485109.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34436.95-15904.14-10735.77-54487.89-36869.77
吸收投资收到的现金(万元)------100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)161816.5674524.1651769.13200132.82169642.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73.7844.3929.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)161890.3474568.5651798.72203662.02173143.58
偿还债务支付的现金(万元)139467.6373786.7358568.85169285.28117375.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15977.4814811.641375.8320773.4219295.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1292.111291.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1046.51711.50491.49----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156491.6389309.8860436.16192388.85138679.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5398.71-14741.32-8637.4411273.1734464.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.181550.44214.41-369.11-233.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3346.68-485.32-925.2720489.2032701.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77763.7977763.7977763.7957274.5957274.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81110.4677278.4676838.5277763.7989976.22
净利润(万元)--28415.81--32362.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1133.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10713.39--19853.15--
长期待摊费用摊销(万元)--837.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---385.82---3014.57--
固定资产报废损失(万元)--46.90--12229.38--
公允价值变动损失(万元)--45.98------
财务费用(万元)--2582.22--6910.06--
投资损失(万元)--1437.04--1416.46--
递延所得税资产减少(万元)--1479.06--1260.49--
递延所得税负债增加(万元)---219.10---800.72--
存货的减少(万元)---13952.92---14775.18--
经营性应收项目的减少(万元)---22941.77---36371.82--
经营性应付项目的增加(万元)--9388.98--23998.95--
其他(万元)------1970.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28609.71------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77278.46--77763.79--
减:现金的期初余额(万元)--77763.79--57274.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---485.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--651.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-142025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-04-282024-10-31
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