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海南矿业(601969)现金流量表图
海南矿业(601969)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446108.25304672.08136890.76560620.69417625.13
收到的税费返还(万元)7314.603720.00--291.66237.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9891.774203.113257.9318881.6613027.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)463314.62312595.19140148.69579794.00430889.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235115.27170152.0487498.21322660.75260848.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45069.7033961.1522140.0351905.0342715.40
支付的各项税费(万元)31631.6022070.189235.2745391.6233798.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23603.7717377.257320.3921009.429745.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335420.32243560.62126193.90440966.83347108.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127894.2969034.5813954.78138827.1783781.66
收回投资收到的现金(万元)25015.385000.003000.0043028.3329650.51
取得投资收益收到的现金(万元)2203.802280.591238.764278.563971.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)437.47434.750.662.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5619.255599.965475.156031.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33275.9113315.309714.5753340.8939534.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101589.1268189.4932507.15160555.68118600.73
投资支付的现金(万元)55160.5210160.525097.94149760.1030949.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)242.57386.739.262121.72--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156992.2078736.7437614.35312437.50150955.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123716.29-65421.44-27899.78-259096.61-111421.81
吸收投资收到的现金(万元)6054.856054.856054.85316.00316.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------316.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289961.64216685.89104530.24266269.39203362.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1068.20--504.2252123.45--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)297084.69222740.74111089.31318708.83241361.96
偿还债务支付的现金(万元)171089.4183623.5833530.18225554.70103535.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29174.0620567.052043.0132297.1625894.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19809.6115221.984435.6869746.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220073.08119412.6140008.87327598.66192129.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)77011.60103328.1371080.45-8889.8349232.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-333.30-497.38174.93-507.72-1597.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)80856.30106443.8957310.38-129666.9819994.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187874.23187874.23187874.23317541.22317541.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)268730.54294318.13245184.61187874.23337536.03
净利润(万元)--27409.79--64916.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.01--692.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1170.69--2251.21--
长期待摊费用摊销(万元)------44.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---615.06---207.29--
固定资产报废损失(万元)--65800.81---42.00--
公允价值变动损失(万元)---1862.32---1494.92--
财务费用(万元)--3936.36--9967.59--
投资损失(万元)---1978.69---2164.79--
递延所得税资产减少(万元)---3729.18---4219.16--
递延所得税负债增加(万元)---3936.74--1716.39--
存货的减少(万元)---28055.92---11117.65--
经营性应收项目的减少(万元)---8952.07---32326.96--
经营性应付项目的增加(万元)--14463.94--29855.44--
其他(万元)--1255.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69034.58--138827.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294318.13--187874.23--
减:现金的期初余额(万元)--187874.23--317541.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--106443.89---129666.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---21.27---1805.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4072.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-252024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-03-262024-10-31
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