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永兴材料(002756)现金流量表图
永兴材料(002756)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527864.87340875.83119442.61821802.01640085.86
收到的税费返还(万元)3392.461823.680.011506.10--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12613.3010327.416025.8348403.7747387.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)543870.62353026.92125468.44871711.88687473.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427021.04279063.78137687.11632210.03505951.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27396.1219577.1412266.4432943.3025527.70
支付的各项税费(万元)30625.7224306.649890.76114729.82106365.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12339.125988.602507.6913022.6410908.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497381.99328936.16162352.00792905.79648753.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46488.6224090.76-36883.5578806.1038720.34
收回投资收到的现金(万元)442395.82364645.82117500.00168875.0088675.00
取得投资收益收到的现金(万元)4576.304264.791292.842852.092326.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1196.43767.239.592263.97838.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)448168.55369677.83118802.42173991.0691839.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20335.0811251.734790.1026444.8728247.90
投资支付的现金(万元)610000.00466100.00149000.00317000.00208497.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--64000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)630335.08477351.73153790.10407444.87236745.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-182166.53-107673.90-34987.68-233453.82-144906.45
吸收投资收到的现金(万元)1515.001515.001200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1515.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27183.3522534.948187.75125582.0488315.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3416.91--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32115.2627466.859387.75125582.0488315.40
偿还债务支付的现金(万元)4586.093583.23319.45120677.1062811.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26628.2827297.9625.67147151.71121016.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------13274.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--35449.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31214.3730881.19345.12303278.44219142.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)900.89-3414.349042.63-177696.40-130827.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.38164.7159.5855.75-34.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-134691.63-86832.77-62769.02-332288.37-237047.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)606517.45606517.45606517.45938805.82938805.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)471825.82519684.69543748.43606517.45701757.96
净利润(万元)--41056.68--106173.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--2859.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--729.65--1309.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---70.61--8431.31--
固定资产报废损失(万元)--14674.78--37.68--
公允价值变动损失(万元)--609.40---2657.97--
财务费用(万元)--739.75--934.41--
投资损失(万元)---5039.50---4789.47--
递延所得税资产减少(万元)--956.03--4526.85--
递延所得税负债增加(万元)--307.60---20.96--
存货的减少(万元)--4587.23--34613.37--
经营性应收项目的减少(万元)---39564.89--14785.50--
经营性应付项目的增加(万元)--2931.84---116172.41--
其他(万元)--1612.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--78806.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--519684.69--606517.45--
减:现金的期初余额(万元)--606517.45--938805.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73---332288.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--194.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-292025-03-242024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-222025-04-292025-03-252024-10-31
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