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杭州银行(600926)现金流量表图
杭州银行(600926)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7925550.908227729.30--21299651.4014170696.90
向中央银行借款净增加额(万元)3854030.301304271.30----1039231.80
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3512555.902370498.10--4747019.203548235.70
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)295494.40480093.10385656.00917330.90530008.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23074332.6017198638.7017793579.2030759086.5022037457.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)638752.90498481.00364010.30711550.80585164.60
支付的各项税费(万元)576052.70404623.40175747.60695668.50522030.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)9071742.807383604.60--13466852.6010588009.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)1580000.002296158.30--751253.301760194.20
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2059088.001349727.90--2923892.902016692.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)699403.50490431.70309137.30472156.20508597.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14799762.9014272449.6013064047.3024176414.9020027657.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8274569.702926189.104729531.906582671.602009800.80
收回投资收到的现金(万元)81963253.1049785953.9020257359.9066832082.5050994805.50
取得投资收益收到的现金(万元)2754289.901931690.801076350.902783337.602169187.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3054.4010.504.8034.7020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)84720597.4051717655.2021333715.6069615454.8053164013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32125.5014370.505034.8087507.8054885.00
投资支付的现金(万元)94859454.9058745091.1025948963.3076116377.5058019900.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)94891580.4058759461.6025953998.1076203885.3058074785.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10170983.00-7041806.40-4620282.50-6588430.50-4910772.10
吸收投资收到的现金(万元)999962.20999962.201000000.001000000.001000000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)32736546.8021216714.50--39334954.9029213021.80
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33736509.0022216676.709824245.8040334954.9030213021.80
偿还债务支付的现金(万元)29477998.3016496848.407201637.8033610618.7025985424.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)846814.00381865.60150713.001307181.60910547.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31061315.7017603349.907364059.0034977446.9026941700.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2675193.304613326.802460186.805357508.003271321.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8585.007846.203602.20-3127.20-3309.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)787365.00505555.702573038.405348621.90367040.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10943956.1010943956.1010943956.105595334.205595334.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11731321.1011449511.8013516994.5010943956.105962374.90
净利润(万元)--1166229.60--1698256.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7448.10--12789.60--
长期待摊费用摊销(万元)--4740.20--9149.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.80--8.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--139849.70---244352.20--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---66260.10---103496.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3866151.20---12237877.80--
经营性应付项目的增加(万元)--6580035.90--18404357.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2926189.10--6582671.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1422720.10----1263500.001441000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--168213.80--744633.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23842.50--48876.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-142024-10-21
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-152024-10-22
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