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首华燃气(300483)现金流量表图
首华燃气(300483)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150951.4770961.00150999.7696107.3550649.68
收到的税费返还(万元)93.35--667.550.590.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1084.83123.492285.80775.15495.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)152129.6471084.50153953.1096883.0951145.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62701.2025663.9287479.4356307.6932300.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3764.061879.946652.314955.163337.87
支付的各项税费(万元)3069.261337.693975.602323.791577.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2641.60930.805872.502933.742310.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72176.1129812.35103979.8466520.3939526.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79953.5341272.1549973.2630362.7011619.18
收回投资收到的现金(万元)----8985.868985.868985.86
取得投资收益收到的现金(万元)1377.99598.322806.661625.95640.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50--5.145.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------278000.00140000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)458078.49166098.32476097.66288616.81149625.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)50117.6226232.8065632.5045546.3026520.39
投资支付的现金(万元)461.97461.97------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------17822.8817822.88
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------328798.00189000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434779.59200494.77569755.38392167.17233343.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23298.90-34396.44-93657.72-103550.37-83717.30
吸收投资收到的现金(万元)1707.4849.00690.00490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)249.0049.00690.00490.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11879.206314.3468135.9749249.0845642.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13586.686363.3468825.9749739.0845642.86
偿还债务支付的现金(万元)23388.68--38039.7716808.1015308.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6732.061016.2211653.235406.445121.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1471.92554.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30999.041681.1651984.5123686.4620984.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17412.364682.1816841.4626052.6224658.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)85840.0711557.89-26843.00-47135.05-47439.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51000.7351000.7377843.7377843.7377843.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136840.8062558.6151000.7330708.6830404.12
净利润(万元)3461.01---93307.46---7388.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3323.95--5435.25--2320.96
长期待摊费用摊销(万元)--------117.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----15.16----
固定资产报废损失(万元)44588.66--49720.65----
公允价值变动损失(万元)159.50---1238.84---134.66
财务费用(万元)6073.40--12270.97--6317.09
投资损失(万元)-591.95---1031.75---452.56
递延所得税资产减少(万元)-----3240.48----
递延所得税负债增加(万元)-2931.73---10406.20---1207.34
存货的减少(万元)47.53--17.91---572.07
经营性应收项目的减少(万元)9703.10---21884.37--8947.79
经营性应付项目的增加(万元)15311.77--22920.58---16290.54
其他(万元)----1371.77----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------11619.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136840.80--51000.73--30404.12
减:现金的期初余额(万元)51000.73--77843.73--77843.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------47439.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------326.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------597.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-292024-08-28
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