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立中集团(300428)现金流量表图
立中集团(300428)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1474781.58700996.872748100.591930874.661215549.44
收到的税费返还(万元)23121.1313008.2242518.1436712.4922276.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12967.3131330.2174754.6730588.0569883.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1510870.02745335.292865373.401998175.201307709.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1351507.68650288.382572750.811803459.401145431.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77802.1038522.48144220.36105075.3973698.37
支付的各项税费(万元)21609.689510.6333539.4729452.0317011.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57813.0864880.74159330.57140825.57108375.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1508732.54763202.232909841.212078812.391344517.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.48-17866.94-44467.81-80637.18-36807.95
收回投资收到的现金(万元)164154.1262129.30114723.5671260.2435151.94
取得投资收益收到的现金(万元)1196.56375.331133.872447.27341.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)175.5221.89392.00968.751542.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2701.24550.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165526.2064755.20118414.4377377.5037585.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58375.6934957.2299096.2973743.4359828.09
投资支付的现金(万元)161488.0880651.79148643.93111351.1338102.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------490.08230.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219863.77115856.58247740.22185584.6498161.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54337.57-51101.38-129325.80-108207.14-60575.50
吸收投资收到的现金(万元)6647.59--8011.167289.367289.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)956412.57448676.601222964.38931009.19673229.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)31187.59----3710.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)994247.74463859.221230975.54942008.94680518.42
偿还债务支付的现金(万元)846144.51312258.991034612.77755431.70551755.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35729.826039.9536175.6227283.9122004.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)492.22--601.13196.41196.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1580.89----24272.8921057.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)883455.22318312.381117537.47806988.50594817.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110792.52145546.84113438.07135020.4485700.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3966.901516.76959.953616.201391.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62559.3478095.29-59395.58-50207.68-10290.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214212.94214212.94273608.52273608.52273608.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276772.28292308.23214212.94223400.84263317.93
净利润(万元)40629.15--71610.04--39145.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)154.07------13.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1216.50--2224.06--1078.40
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-73.56--30.45---62.79
固定资产报废损失(万元)28624.82--51876.79--24968.19
公允价值变动损失(万元)569.33--360.00--322.49
财务费用(万元)3327.57--33118.81--19166.73
投资损失(万元)-2024.56---1285.04--34.96
递延所得税资产减少(万元)706.95--3165.58--2970.36
递延所得税负债增加(万元)31.07--86.07--401.68
存货的减少(万元)-6260.68---88343.27---19779.19
经营性应收项目的减少(万元)-74432.80---150338.19---86352.02
经营性应付项目的增加(万元)-1708.89--38321.48--5474.96
其他(万元)9292.47--858.20---12234.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2137.48-------36807.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)276772.28--214212.94--263317.93
减:现金的期初余额(万元)214212.94--273608.52--273608.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)62559.34-------10290.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)395.95-------15873.24
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)671.55------705.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-252024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
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