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可立克(002782)现金流量表图
可立克(002782)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263162.67162130.8190810.73319959.40227488.84
收到的税费返还(万元)199.59199.59199.593176.882417.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1315.611002.48693.781387.55832.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264677.87163332.8891704.11324523.83230739.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166422.11111283.1156838.84189361.92127593.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56757.2438093.6118739.1967094.5449970.26
支付的各项税费(万元)9101.575749.652841.7311379.358923.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5195.993475.191524.749047.755153.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237476.90158601.5679944.50276883.56191640.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27200.964731.3311759.6147640.2739098.75
收回投资收到的现金(万元)41033.4520033.455033.4557500.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)374.38227.66144.29543.59316.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.26----66.882.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41408.0920261.115177.7458110.4727319.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6260.193211.001939.2810118.626525.98
投资支付的现金(万元)59000.0036000.0021000.0059500.0041000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65260.1939211.0022939.2869618.6247525.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23852.09-18949.89-17761.54-11508.15-20206.58
吸收投资收到的现金(万元)5342.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.001100.001100.0012180.2612080.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39941.0920949.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48483.5922049.1612442.1628107.5415992.42
偿还债务支付的现金(万元)5060.001020.00--27032.2225116.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7586.527396.3937.434933.784627.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------429.50315.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36318.3214136.29----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)48964.8422552.6810008.3068537.7151043.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-481.25-503.522433.86-40430.17-35050.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.4417.86218.16719.88428.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2576.18-14704.22-3349.91-3578.18-15730.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44649.8244649.8244649.8248228.0048228.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47226.0029945.6041299.9144649.8232497.69
净利润(万元)--15298.82--23612.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4674.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--299.14--535.74--
长期待摊费用摊销(万元)--286.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--46.66--301.23--
固定资产报废损失(万元)------6182.59--
公允价值变动损失(万元)---74.23---623.62--
财务费用(万元)---14.14---187.80--
投资损失(万元)---221.35---518.60--
递延所得税资产减少(万元)---99.51---831.74--
递延所得税负债增加(万元)---124.02--157.01--
存货的减少(万元)---13641.35---3998.05--
经营性应收项目的减少(万元)---34022.97---8095.96--
经营性应付项目的增加(万元)--27482.23--22140.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4731.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29945.60--44649.82--
减:现金的期初余额(万元)--44649.82--48228.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14704.22------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1372.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-072025-04-292025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-082025-04-292025-04-102024-10-30
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