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和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8756.944949.8929482.819665.155702.53
收到的税费返还(万元)901.04599.73802.63802.69617.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1489.78860.803356.522713.001940.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11147.766410.4233641.9513180.838260.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6602.994200.1913553.2810315.677455.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6548.253378.7813317.869744.146920.15
支付的各项税费(万元)2701.291555.863338.852238.721739.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1794.54614.202632.262424.811773.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17647.089749.0432842.2524723.3417889.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6499.32-3338.61799.70-11542.51-9628.88
收回投资收到的现金(万元)8000.005000.009000.009000.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9.045.42142.89142.8942.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.283.1347.714.923.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8016.324949.219190.609147.804045.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1890.67641.944594.363368.782047.33
投资支付的现金(万元)10200.006000.003350.001350.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12090.676641.947944.364718.783047.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4074.35-1692.741246.244429.02998.08
吸收投资收到的现金(万元)60.00--980.00980.00980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)60.00--980.00980.00980.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5509.005000.0012500.1012500.108000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5569.005000.0013480.1013480.108980.00
偿还债务支付的现金(万元)8100.108100.1015500.0012600.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)813.799.121213.651115.551004.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.43----74.7670.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8925.328113.7316805.5813790.309075.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3356.32-3113.73-3325.48-310.20-95.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13929.99-8145.08-1279.55-7423.69-8725.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53832.7953832.7955112.3455112.3455112.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39902.8045687.7153832.7947688.6546386.52
净利润(万元)-368.01--3730.00---1455.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1912.62------1286.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)740.69--2368.11--1401.05
长期待摊费用摊销(万元)--------360.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.74---12.12--0.98
固定资产报废损失(万元)547.74--1069.62--1.84
公允价值变动损失(万元)-44.53---82.43---79.89
财务费用(万元)117.57--369.18--219.32
投资损失(万元)15.41---187.27---42.08
递延所得税资产减少(万元)-278.12---652.41---289.53
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-874.17--500.15---1137.17
经营性应收项目的减少(万元)-8632.07---13300.43---10214.66
经营性应付项目的增加(万元)-97.75--1564.39---264.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6499.32-------9628.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39902.80--53832.79--46386.52
减:现金的期初余额(万元)53832.79--55112.34--55112.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13929.99-------8725.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10.53------53.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-242025-04-242024-10-252024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-242025-04-242024-10-292024-08-23
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