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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69902.4639692.5720908.96125861.5590215.26
收到的税费返还(万元)1547.831178.851115.423204.192228.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24012.5016283.576183.814702.127292.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95462.7857154.9928208.20133767.8699736.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57920.7830887.0931362.0662650.0848326.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21721.2215012.2410054.8026072.1419953.81
支付的各项税费(万元)8026.294877.263377.788802.749054.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14739.8810065.186629.4321811.0316357.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102408.1860841.7651424.07119335.9993692.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6945.40-3686.77-23215.8714431.876044.12
收回投资收到的现金(万元)250245.71184000.0089000.002000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)509.30260.53126.1615.122.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.805.644.3750.7821.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4387.00----10784.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)255166.81186473.1891337.5312850.852024.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24866.0713102.973773.9410542.053213.81
投资支付的现金(万元)277300.00228300.00125300.008006.0016310.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----8958.83--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10616.975418.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302166.07241402.97129073.9438123.8624943.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46999.26-54929.79-37736.40-25273.01-22919.29
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0093621.23--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66416.0055800.0026800.0050000.0044000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21908.28----32909.5222111.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88324.2855800.0026800.00176530.7466111.46
偿还债务支付的现金(万元)58998.8748950.0011000.0027000.0023000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8368.66394.86198.487268.407087.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15121.17----30842.4622498.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82488.6962539.7911502.9565110.8652586.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5835.59-6739.7915297.05111419.8813525.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12.8031.4616.0699.77-3.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48096.27-65324.89-45639.16100678.51-3352.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120112.00120112.00120112.0019433.5019433.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72015.7454787.1174472.84120112.0016080.74
净利润(万元)--11344.86--14702.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1093.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.49--304.49--
长期待摊费用摊销(万元)------131.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.01--0.24--
固定资产报废损失(万元)--2118.84--17.88--
公允价值变动损失(万元)---177.33---245.63--
财务费用(万元)--520.22--489.54--
投资损失(万元)---185.50---2.53--
递延所得税资产减少(万元)---740.76---1363.43--
递延所得税负债增加(万元)-------102.99--
存货的减少(万元)--12344.07--695.75--
经营性应收项目的减少(万元)---24687.17---59248.42--
经营性应付项目的增加(万元)---6455.96--49638.62--
其他(万元)--1976.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------14431.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54787.11--120112.00--
减:现金的期初余额(万元)--120112.00--19433.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------100678.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-282025-04-212024-10-29
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