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辰欣药业(603367)现金流量表图
辰欣药业(603367)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)240873.13162474.9870305.37342573.78265615.27
收到的税费返还(万元)------43.7027.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20641.7710761.044251.8510371.2211801.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)261514.90173236.0174557.23352988.70277444.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57624.0239899.5023390.9881119.9773208.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31727.3920804.3710858.4245671.8832600.18
支付的各项税费(万元)23106.1315828.3410161.9439041.7331146.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89569.3561368.2124394.55130070.25105263.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202026.89137900.4268805.89295903.84242219.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59488.0135335.595751.3457084.8735225.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11973.984960.132853.636357.494484.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)194.10188.85138.4048.655.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)382351.00--109200.00184059.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)394519.09253323.76112192.03190466.09199515.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8206.645631.561429.1510180.627158.94
投资支付的现金(万元)------660.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)477416.10--145581.63181800.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485622.74319713.19147010.78192640.62243096.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91103.65-66389.43-34818.74-2174.53-43580.39
吸收投资收到的现金(万元)------100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1534.481534.48678.785332.504000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2686.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1534.481534.48678.788119.095375.45
偿还债务支付的现金(万元)6867.286747.026700.0013350.0013250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10195.3710185.8016.0430711.7620313.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------256.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)86.71--79.24520.65--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17149.3717019.536795.2944582.4134105.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15614.89-15485.05-6116.51-36463.32-28730.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.39-24.37-3.9736.06-36.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47301.91-46563.26-35187.8818483.08-37122.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)112047.33112047.33112047.3393564.2593564.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64745.4265484.0776859.45112047.3356442.15
净利润(万元)--23128.82--51494.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5602.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--467.58--990.04--
长期待摊费用摊销(万元)------209.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.97--13.95--
固定资产报废损失(万元)--8665.72--63.06--
公允价值变动损失(万元)---2086.00---1052.83--
财务费用(万元)--126.71--640.27--
投资损失(万元)---3466.52---6230.43--
递延所得税资产减少(万元)--641.02--241.37--
递延所得税负债增加(万元)--118.22---40.08--
存货的减少(万元)--3181.36---11504.05--
经营性应收项目的减少(万元)---2800.42---2082.27--
经营性应付项目的增加(万元)---825.20--455.47--
其他(万元)--2447.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------57084.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65484.07--112047.33--
减:现金的期初余额(万元)--112047.33--93564.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18483.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------416.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------197.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-212025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-04-222024-10-29
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