中财网 中财网股票行情
济民健康(603222)现金流量表图
济民健康(603222)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53239.5635661.6419263.5588981.9168722.07
收到的税费返还(万元)809.37485.98244.991282.87838.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6430.015449.984260.453249.244055.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60478.9441597.6023769.0093514.0273616.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21559.1814763.338036.3638102.9227656.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16438.8211311.566431.0223845.7918258.80
支付的各项税费(万元)2764.612074.051269.024742.154307.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22941.5917058.294581.0219524.5818964.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63704.2045207.2220317.4286215.4369187.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3225.26-3609.623451.587298.594428.80
收回投资收到的现金(万元)15000.00----51000.0041000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------168.99124.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.7429.1012.04361.7235.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15034.7429.1012.0451530.7241189.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4165.832774.431554.7912201.1810010.71
投资支付的现金(万元)30000.0015000.00--40000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34165.8317774.431554.7952201.1850010.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19131.09-17745.33-1542.75-670.46-8821.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39788.0039688.0026374.3132900.0017600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39788.0039688.0026374.3132900.0017600.00
偿还债务支付的现金(万元)18665.5818371.684896.6827120.5414362.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1491.68977.01300.531669.481297.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1838.091771.04--4699.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21995.3521119.726108.2633489.7919733.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17792.6518568.2820266.05-589.79-2133.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)74.0673.0442.0271.9256.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4489.64-2713.6422216.896110.26-6469.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29839.6529839.6529839.6523729.3923729.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25350.0127126.0152056.5429839.6517260.13
净利润(万元)---4971.90---5612.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2356.47--986.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--456.22--924.46--
长期待摊费用摊销(万元)------355.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.87--405.82--
固定资产报废损失(万元)--4505.78---232.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1046.12--1993.13--
投资损失(万元)--0.67---139.70--
递延所得税资产减少(万元)---798.28---1218.88--
递延所得税负债增加(万元)---81.32---14.90--
存货的减少(万元)---146.04---5175.41--
经营性应收项目的减少(万元)---4971.55--4907.70--
经营性应付项目的增加(万元)---2515.53---325.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3609.62--7298.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27126.01--29839.65--
减:现金的期初余额(万元)--29839.65--23729.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2713.64--6110.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--558.78---274.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--633.10--1563.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至济民健康（603222）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。