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中亚股份(300512)现金流量表图
中亚股份(300512)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103246.6765954.1436330.61107040.9271366.47
收到的税费返还(万元)850.24817.26--299.38739.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3047.282295.961009.452313.851719.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107144.1969067.3637340.06109654.1573825.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66702.9343132.1922195.9467916.8147304.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15835.3511176.456449.3224407.1415536.66
支付的各项税费(万元)5728.553002.501663.246983.976715.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7786.084892.572678.228362.376814.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96052.9162203.7232986.73107670.2976371.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11091.286863.644353.331983.86-2546.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)139.33135.0195.28201.60504.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.0079.00--29.876.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43.8143.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46692.0341171.28------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46954.1841429.1012205.4073808.4645108.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4717.773278.791922.994502.712979.69
投资支付的现金(万元)50.0050.00--75.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-134.66-134.66------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)47050.0041950.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51683.1145144.1314022.9955200.2730959.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4728.93-3715.03-1817.5818608.1814148.41
吸收投资收到的现金(万元)1664.5829.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--29.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21595.6712610.003000.0036229.3324229.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23260.2412639.003000.0036229.3324229.33
偿还债务支付的现金(万元)28190.0022190.003820.0043105.1529039.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2367.16268.02167.425262.644660.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30557.1622458.023987.4250201.1734923.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7296.92-9819.02-987.42-13971.83-10693.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37.8144.72-10.50-14.6168.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-972.39-6625.691537.836605.61976.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30814.9530814.9530814.9524209.3424209.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29842.5624189.2632352.7830814.9525186.18
净利润(万元)--3223.21--2419.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--240.55--481.42--
长期待摊费用摊销(万元)--230.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.25--28.84--
固定资产报废损失(万元)------3681.36--
公允价值变动损失(万元)---3.30--17.32--
财务费用(万元)---106.25--732.52--
投资损失(万元)---690.25---375.41--
递延所得税资产减少(万元)--275.31---251.17--
递延所得税负债增加(万元)--25.00---8.61--
存货的减少(万元)---5811.91---5059.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1420.10--1019.56--
经营性应付项目的增加(万元)--6341.08---6072.84--
其他(万元)-------24.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6863.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24189.26--30814.95--
减:现金的期初余额(万元)--30814.95--24209.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6625.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---452.74------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--283.19------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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