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永和智控(002795)现金流量表图
永和智控(002795)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19624.3971751.3962357.5841091.4521824.34
收到的税费返还(万元)793.624141.573497.002510.251282.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)349.472403.991378.40854.37194.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20767.4878296.9567232.9844456.0723301.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11893.9054050.8249571.5531918.2815562.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4359.8917672.8814470.7910563.805906.15
支付的各项税费(万元)457.811673.551533.101222.59600.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2483.559972.509312.556106.873207.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19195.1583369.7674887.9849811.5325277.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1572.33-5072.80-7655.00-5355.45-1976.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.6586.7979.724.462.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2500.002506.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.652586.792578.882504.462508.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1292.1811590.036530.146147.873521.89
投资支付的现金(万元)56.861601.061521.701521.701506.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1349.0413191.098051.857669.575028.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1346.39-10604.30-5472.97-5165.11-2519.21
吸收投资收到的现金(万元)551.611047.80------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)551.611047.80------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11580.0032760.0031160.0024380.0012990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------8635.003635.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12711.1164744.8045475.0033015.0016625.10
偿还债务支付的现金(万元)6496.0032610.0017108.0013218.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)296.381102.65818.34536.55268.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10972.612478.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7294.6752173.4034355.4824727.1612847.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5416.4412571.4011119.528287.843777.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)415.12720.68551.19425.26158.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6057.51-2385.02-1457.26-1807.46-558.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20835.6523220.6723220.6723220.6723220.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26893.1520835.6521763.4121413.2122661.84
净利润(万元)---34451.38---5954.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------690.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1010.72--503.42--
长期待摊费用摊销(万元)------302.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.18------
固定资产报废损失(万元)--6834.84--2.05--
公允价值变动损失(万元)--131.88--6.74--
财务费用(万元)--1665.65--1022.89--
投资损失(万元)--599.96--102.32--
递延所得税资产减少(万元)---418.52---45.31--
递延所得税负债增加(万元)---225.22---18.17--
存货的减少(万元)--1241.23--2409.68--
经营性应收项目的减少(万元)---2738.59---1872.77--
经营性应付项目的增加(万元)---5913.88---6914.97--
其他(万元)--144.69------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------5355.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20835.65--21413.21--
减:现金的期初余额(万元)--23220.67--23220.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1807.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1334.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
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