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中建环能(300425)现金流量表图
中建环能(300425)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59639.5135427.84110259.3079324.3051691.57
收到的税费返还(万元)176.5392.22369.00273.88183.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3523.752041.339753.914638.193969.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63339.7837561.39120382.2284236.3755844.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28864.8413086.4556598.3235786.1619169.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14100.018096.8927948.2421854.5616369.76
支付的各项税费(万元)5506.553267.9910448.948214.776415.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5345.865093.7412498.468458.595712.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53817.2629545.07107493.9674314.0947667.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9522.528016.3312888.269922.288177.21
收回投资收到的现金(万元)----153.4115.4318.08
取得投资收益收到的现金(万元)0.010.014.070.050.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1885.161882.262445.5511.128.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1885.171882.262603.0326.6027.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7920.215286.258839.163792.063562.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7920.215286.258839.163792.063562.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6035.04-3403.99-6236.14-3765.47-3535.44
吸收投资收到的现金(万元)----1947.27496.621796.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18800.0011200.0051130.3332800.0019800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7224.27----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0011200.0060301.8733296.6221596.62
偿还债务支付的现金(万元)25196.3813391.6742322.6534818.8313068.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1231.59588.986142.516108.731375.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)888.87--2565.161965.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27316.8414355.4451030.3242893.1715731.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8516.84-3155.449271.54-9596.555865.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.474.4115.232.738.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5025.881461.3115938.90-3437.0110515.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24630.458691.558691.558691.558691.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19604.5710152.8624630.455254.5419206.96
净利润(万元)1015.10--9433.29--3171.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1237.77--5964.59----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2442.85--4987.97--2498.82
长期待摊费用摊销(万元)2625.71--4474.79----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.79---3310.73--12.44
固定资产报废损失(万元)0.42--3.43--2718.56
公允价值变动损失(万元)----17.58--17.58
财务费用(万元)1434.12--3582.43--1436.12
投资损失(万元)-181.07---259.74---24.08
递延所得税资产减少(万元)-364.40---1133.72---158.34
递延所得税负债增加(万元)-85.49---227.32---56.27
存货的减少(万元)1855.34--2218.88--1408.33
经营性应收项目的减少(万元)2442.06---10612.39--639.95
经营性应付项目的增加(万元)-5581.81---7673.23---6650.77
其他(万元)--------340.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9522.52--12888.26----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19604.57--24630.45--19206.96
减:现金的期初余额(万元)24630.45--8691.55--8691.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5025.88--15938.90----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)164.71--326.17----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-232024-10-302024-08-30
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