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康弘药业(002773)现金流量表图
康弘药业(002773)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)386796.59256983.79120872.03478619.40364930.96
收到的税费返还(万元)------255.24255.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11837.327831.713305.695933.593266.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398633.90264815.49124177.72484808.24368452.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20915.4413723.146077.0937155.1427593.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100123.2666123.1036831.62118632.5089159.54
支付的各项税费(万元)32903.8724412.669912.4240308.7529952.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)103863.7668977.9628048.81147524.3796300.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257806.33173236.8680869.93343620.75243005.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)140827.5791578.6343307.79141187.48125446.76
收回投资收到的现金(万元)324000.00264000.00--433079.00211079.00
取得投资收益收到的现金(万元)1153.33835.36--4771.132051.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.755.321.8854.8834.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)86.0060.0033.00101.4038.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)325247.08264900.6734.88438006.41213204.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17945.397429.504727.4515939.0311758.07
投资支付的现金(万元)580500.00530500.00264000.00433079.00433079.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)65.0043.0022.60194.0061.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)598510.39537972.50268750.05449212.03444898.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-273263.31-273071.83-268715.17-11205.63-231693.68
吸收投资收到的现金(万元)3504.752934.2727.00674.81674.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--27.0027.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3504.752934.2727.00674.81674.71
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55267.3955267.39--34939.6334939.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.59161.71147.69149.1054.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55415.9855429.10147.6935088.7334994.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51911.23-52494.82-120.69-34413.93-34319.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.16-0.24-36.66-24.63-74.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-184402.13-233988.26-225564.7395543.30-140641.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)562542.72562542.72562542.72466999.42466999.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378140.60328554.47336978.00562542.72326358.04
净利润(万元)--72186.40--117700.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--119.99--194.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1667.23--3175.80--
长期待摊费用摊销(万元)--197.92--398.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.35---1.42--
固定资产报废损失(万元)--25.71--132.27--
公允价值变动损失(万元)--188.42--105.60--
财务费用(万元)--31.77--31.77--
投资损失(万元)---812.33---4727.77--
递延所得税资产减少(万元)--8358.07--9861.95--
递延所得税负债增加(万元)---286.89--508.87--
存货的减少(万元)--1279.38--1378.97--
经营性应收项目的减少(万元)---3379.99---4574.57--
经营性应付项目的增加(万元)--1743.84---3037.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91578.63--141187.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--328554.47--562542.72--
减:现金的期初余额(万元)--562542.72--466999.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---233988.26--95543.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--89.81--127.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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