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世名科技(300522)现金流量表图
世名科技(300522)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31894.1620498.558349.8049360.6134141.28
收到的税费返还(万元)186.4416.221.13169.07177.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)321.72275.3722.552010.123411.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32402.3120790.148373.4851539.8037730.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22396.1314559.717526.1424631.8519863.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7999.285407.303082.029248.356554.69
支付的各项税费(万元)2386.931499.88574.023501.053080.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2628.601354.03950.183253.223291.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35410.9322820.9212132.3540634.4732790.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3008.63-2030.78-3758.8710905.344940.75
收回投资收到的现金(万元)6390.002864.001100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)8.708.708.706.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.5753.400.10133.2048.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)35.7135.71------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6492.982961.811108.80140.1048.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4916.242529.73663.446773.904525.54
投资支付的现金(万元)2800.002500.00--1100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7716.245029.73663.447873.904525.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1223.26-2067.93445.36-7733.80-4477.13
吸收投资收到的现金(万元)680.00----1190.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24711.0916211.096000.0019059.5618926.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25391.0916211.096000.0020249.5618926.56
偿还债务支付的现金(万元)19784.9411283.947283.0018080.3418080.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1630.971506.07110.322049.851891.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.004700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21415.9112790.017393.3220130.1919972.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3975.193421.08-1393.32119.37-1045.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.120.98-0.069.578.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-256.58-676.65-4706.893300.48-573.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13784.1513784.1513784.1510483.6710483.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13527.5713107.519077.2713784.159910.15
净利润(万元)--1420.69--1794.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--183.35--1578.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.92--574.01--
长期待摊费用摊销(万元)--180.95--443.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.75--64.53--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---325.00--337.92--
财务费用(万元)--217.69--457.87--
投资损失(万元)--99.42---6.91--
递延所得税资产减少(万元)---339.98---400.48--
递延所得税负债增加(万元)---9.41---29.53--
存货的减少(万元)---602.18--499.79--
经营性应收项目的减少(万元)---5779.86--756.72--
经营性应付项目的增加(万元)---786.97--70.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2030.78--10905.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13107.51--13784.15--
减:现金的期初余额(万元)--13784.15--10483.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---676.65--3300.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--138.86---176.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.14--44.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-232025-03-302024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-03-312024-10-30
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