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高能环境(603588)现金流量表图
高能环境(603588)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1124115.32725057.96381140.061580576.381155028.59
收到的税费返还(万元)6696.604149.912165.246314.014739.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13050.1111214.2117752.0948230.3448102.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1143862.03740422.08401057.401635120.731207870.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)934100.98601437.46302518.861365303.60994074.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69753.7950627.3228722.9987643.5267306.82
支付的各项税费(万元)27283.8418674.558166.2342307.6830179.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76026.9235024.2435402.4563914.9794374.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107165.53705763.57374810.531559169.761185934.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36696.5034658.5126246.8675950.9721935.76
收回投资收到的现金(万元)33932.5229264.01985.8753369.0088.45
取得投资收益收到的现金(万元)1298.79506.05--1736.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2364.711769.1117.311145.0139.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9446.731030.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------11520.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47042.7532569.221003.1957789.3211648.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25819.6715216.798922.6389491.9277986.86
投资支付的现金(万元)5014.364089.08744.1219095.46--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------8200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30834.0219305.879666.75108587.3886186.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16208.7213263.35-8663.56-50798.06-74538.65
吸收投资收到的现金(万元)612.50----7620.006400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7620.006400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)580105.27442372.16218135.87622985.92868437.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193395.27153968.76------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)774113.04596340.92235284.531083890.95874837.13
偿还债务支付的现金(万元)616668.41461574.86223634.31626750.56742926.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45801.3035854.4014496.00110713.7571578.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------7004.92--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180255.40160166.67----12286.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)842725.12657595.92265558.411094953.55826791.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-68612.08-61255.01-30273.89-11062.6048045.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.10-2.80-0.59-382.5125.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15734.96-13335.95-12691.1713707.80-4531.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143052.91143052.91143052.91129345.12129345.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127317.95129716.96130361.74143052.91124813.90
净利润(万元)--56889.45--54252.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---386.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16511.49--33218.29--
长期待摊费用摊销(万元)--797.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--554.61--70.26--
固定资产报废损失(万元)---53.28--26937.38--
公允价值变动损失(万元)--3725.20---7465.88--
财务费用(万元)--27138.78--45034.38--
投资损失(万元)---9757.80---12084.73--
递延所得税资产减少(万元)---1488.70---5324.51--
递延所得税负债增加(万元)--1954.38--2112.23--
存货的减少(万元)---11732.16---24593.23--
经营性应收项目的减少(万元)---25949.54---49469.50--
经营性应付项目的增加(万元)---37671.90---6728.45--
其他(万元)-------701.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34658.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129716.96--143052.91--
减:现金的期初余额(万元)--143052.91--129345.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13335.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3382.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--424.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-07-242025-04-152025-03-202024-10-25
更新时间2025-10-162025-07-252025-04-152025-03-202024-10-29
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