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恒实科技(300513)现金流量表图
恒实科技(300513)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106504.7971325.8333495.77142962.2392710.20
收到的税费返还(万元)76.0810.567.99371.43343.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6400.182905.471538.717539.495484.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112981.0574241.8535042.47150873.1598538.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74475.5938050.2822818.9295673.4174262.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26079.5218219.809865.3438219.5530312.11
支付的各项税费(万元)2104.411274.07770.115288.974343.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10306.116552.793562.9413024.4112193.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112965.6464096.9437017.30152206.34121112.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15.4110144.91-1974.83-1333.19-22573.95
收回投资收到的现金(万元)------795.82795.82
取得投资收益收到的现金(万元)873.1213.6213.62741.99425.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.523.151.7359.1141.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10976.93--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11853.5716.7715.352096.932763.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)615.90526.90240.271585.621230.33
投资支付的现金(万元)------500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)615.90526.90240.272585.622730.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11237.68-510.12-224.92-488.7032.86
吸收投资收到的现金(万元)57.1457.0057.00186.1570.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------186.1541.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27847.2225769.8118209.7378935.1455932.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2291.50245.68----9179.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30195.8726072.4918433.3287954.5665181.64
偿还债务支付的现金(万元)44311.8228169.2617637.1890854.5865225.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2198.441638.97845.614997.653949.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------124.3429.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2820.522865.75----4757.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49330.7832673.9820160.19102281.3173933.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19134.92-6601.49-1726.87-14326.74-8751.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.103.071.07-1.091.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7879.733036.37-3925.55-16149.72-31290.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26229.8726229.8726229.8742379.6042379.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18350.1529266.2522304.3226229.8711088.63
净利润(万元)---10839.35---99608.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1544.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2132.85--4265.71--
长期待摊费用摊销(万元)--358.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.72--13.36--
固定资产报废损失(万元)--0.00--1772.03--
公允价值变动损失(万元)--0.00--275.09--
财务费用(万元)--1781.12--3808.93--
投资损失(万元)---887.82---2743.26--
递延所得税资产减少(万元)--22.17--2376.77--
递延所得税负债增加(万元)---11.63---49.55--
存货的减少(万元)--1335.36--5302.97--
经营性应收项目的减少(万元)--34967.77--12374.64--
经营性应付项目的增加(万元)---20912.85---3250.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10144.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29266.25--26229.87--
减:现金的期初余额(万元)--26229.87--42379.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3036.37------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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