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鲍斯股份(300441)现金流量表图
鲍斯股份(300441)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70872.0926256.81117029.2391369.4869447.06
收到的税费返还(万元)78.5363.64524.33101.71128.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2575.571726.893900.704587.023120.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73526.1928047.34121454.2796058.2172695.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21105.589740.6751028.3147603.1228457.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13545.637294.9436623.1830409.8124688.05
支付的各项税费(万元)14989.652967.8629346.8622439.6011203.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5412.832841.658423.3713364.848276.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55053.6922845.13125421.73113817.3772624.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18472.515202.21-3967.46-17759.1670.57
收回投资收到的现金(万元)3213.80--299.73259.73209.69
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.3010.70667.54667.27663.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----100600.02100459.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.80--220.1118.507.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3384.9011.50101787.40101405.36880.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34431.7014576.8751772.8930557.1820120.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----911.44--118.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34431.7014576.8752684.3330557.1820239.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31046.80-14565.3749103.0770848.18-19359.16
吸收投资收到的现金(万元)----10.0010.0010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7972.432318.1664185.6263175.6257699.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1983.49--1198.64523.202.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9955.923128.0165394.2663708.8257711.67
偿还债务支付的现金(万元)5586.033190.0072605.0071895.8629005.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19424.2164.2216957.3116872.327110.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)143.55--6028.065810.775848.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25153.793279.5795590.3894578.9541963.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15197.87-151.56-30196.12-30870.1315747.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)34.0423.2772.6145.2152.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27738.13-9491.4515012.0922264.09-3488.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48097.8048097.8033085.7133085.7133085.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20359.6738606.3548097.8055349.8029597.46
净利润(万元)12924.00--87215.31--22317.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)348.95--5520.61--2116.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)205.56--463.78--315.03
长期待摊费用摊销(万元)206.49--587.45----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)172.83--166.29--166.86
固定资产报废损失(万元)-----2.75--8328.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)83.01--1060.39--997.52
投资损失(万元)43.11---73330.64---22.44
递延所得税资产减少(万元)-254.43---467.89---67.94
递延所得税负债增加(万元)229.97--512.36--101.22
存货的减少(万元)-9631.77---11311.62---12978.82
经营性应收项目的减少(万元)21285.61---42503.41---17443.18
经营性应付项目的增加(万元)-12497.00--14005.08---4604.65
其他(万元)--------25.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)18472.51---3967.46--70.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20359.67--48097.80--29597.46
减:现金的期初余额(万元)48097.80--33085.71--33085.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-27738.13--15012.09---3488.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.13--695.55--476.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-03-302024-10-232024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-252025-03-312024-10-232024-08-28
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