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凤竹纺织(600493)现金流量表图
凤竹纺织(600493)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35520.6118822.3781727.9453944.2939664.54
收到的税费返还(万元)3049.611509.224384.553922.052410.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1374.141098.059654.382247.291657.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39944.3621429.6495766.8660113.6343732.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27613.9710191.5267997.8942056.3630886.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7313.193491.3814328.0111144.337305.79
支付的各项税费(万元)1187.84416.043045.802495.891998.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1677.99515.229781.112900.612055.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37792.9814614.1795152.8158597.1942245.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2151.376815.47614.051516.441486.48
收回投资收到的现金(万元)270.00--30372.161300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)457.40125.21545.93450.63387.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----5073.6077.0077.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)727.40125.2135991.701827.63464.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)805.12501.789966.428811.496014.65
投资支付的现金(万元)4400.001500.0028590.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5205.122001.7838556.428811.496014.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4477.72-1876.57-2564.73-6983.86-5549.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.002000.0017742.8318827.199036.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.002000.0017742.8318827.199036.49
偿还债务支付的现金(万元)1506.771503.1421200.0013050.1012969.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1650.2040.793133.302862.51100.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10.14----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5881.111543.9424343.4415912.6213069.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1118.89456.06-6600.612914.57-4032.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)230.3567.63700.82439.88445.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-977.105462.60-7850.46-2112.97-7650.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6889.076891.8714739.5414739.5414739.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5911.9812354.476889.0712626.577089.22
净利润(万元)794.67--5317.41--603.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2925.35--711.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)107.48--208.73--104.62
长期待摊费用摊销(万元)----11.27----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-42.89---8832.58---29.14
固定资产报废损失(万元)2589.00--------
公允价值变动损失(万元)-6.12--------
财务费用(万元)-236.91---329.25---395.36
投资损失(万元)-457.40---604.70---387.84
递延所得税资产减少(万元)11.10--744.63---44.45
递延所得税负债增加(万元)94.20--208.11---64.32
存货的减少(万元)-1994.05---2171.22--2234.71
经营性应收项目的减少(万元)-750.47--94.49---1615.31
经营性应付项目的增加(万元)2607.91---3779.54--537.76
其他(万元)-1484.12--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----614.05--1486.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5911.98--6889.07--7089.22
减:现金的期初余额(万元)6889.07--14739.54--14739.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----7850.46---7650.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1277.24--141.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----99.91--5.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-222025-03-312024-10-302024-09-02
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