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国恩股份(002768)现金流量表图
国恩股份(002768)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1649741.601070982.95473702.622059923.431515466.00
收到的税费返还(万元)4193.863319.721955.294808.322516.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17270.913948.128152.3710879.625949.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1671206.371078250.79483810.292075611.371523932.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1548561.33991969.85437380.601938334.301425974.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44285.0227717.5915413.2253182.6737440.13
支付的各项税费(万元)20072.1713909.077269.8713040.568704.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18006.5710854.185149.0015767.9111255.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1630925.101044450.69465212.692020325.441483375.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40281.2733800.1018597.6055285.9440557.41
收回投资收到的现金(万元)390.35--------
取得投资收益收到的现金(万元)39.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7212.073.203502.093463.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)89.83--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)290942.80--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291476.70194908.6094157.27236135.2572290.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28926.7319494.427934.5639739.8021103.90
投资支付的现金(万元)1210.001210.00--61754.5235797.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-0.04--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)290500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)320636.69215604.39101934.56330289.65124001.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29159.99-20695.79-7777.28-94154.40-51710.94
吸收投资收到的现金(万元)------110.00110.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------110.00110.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)364727.01218842.68116606.73451881.72344059.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)364738.32218983.58116718.01452232.56344585.58
偿还债务支付的现金(万元)290280.77174374.6264706.83351404.82274799.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19471.2516015.693683.8919430.1115824.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1143.31--1029.361029.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10537.94--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)320289.96199816.8973221.46386277.73302661.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44448.3719166.6943496.5565954.8241924.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-645.82-679.80-569.68-89.15-197.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54923.8231591.2053747.1826997.2130572.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)201476.35201476.35201476.35174479.14174479.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)256400.18233067.55255223.54201476.35205051.77
净利润(万元)--34694.12--70871.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1386.25--1893.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---240.74---101.40--
固定资产报废损失(万元)--14648.57--23612.57--
公允价值变动损失(万元)---27.14---131.48--
财务费用(万元)--7791.87--13724.24--
投资损失(万元)--1526.32--1393.81--
递延所得税资产减少(万元)---71.02--577.14--
递延所得税负债增加(万元)--1004.37--6191.99--
存货的减少(万元)---34996.56---25671.11--
经营性应收项目的减少(万元)--19486.72---57396.07--
经营性应付项目的增加(万元)---16646.48--24523.64--
其他(万元)---321.73---16822.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233067.55--201476.35--
减:现金的期初余额(万元)--201476.35--174479.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
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