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拓普集团(601689)现金流量表图
拓普集团(601689)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1176499.61577594.062179657.531556278.601070588.53
收到的税费返还(万元)27571.5713899.0687900.5766488.7336202.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21367.6114962.6932032.6229523.0524456.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1225438.78606455.812299590.721652290.381131247.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)680669.22373218.761458619.671144736.42766717.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171393.9084906.78300536.14228539.20150214.95
支付的各项税费(万元)74957.6041047.36121548.3998038.2065923.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52790.9418507.4495279.6567093.1544551.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)979811.66517680.341975983.851538406.971027407.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)245627.1288775.47323606.87113883.41103839.80
收回投资收到的现金(万元)136271.28--378539.76222720.5570652.18
取得投资收益收到的现金(万元)3500.00--5000.005000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2267.0716.115060.642444.741889.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2871.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142038.3616.11391810.00233036.7475413.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)155963.9765091.48314586.21261757.92181202.41
投资支付的现金(万元)120000.0046000.00449500.00344500.00204000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)304698.80111091.48764586.21606257.92385202.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162660.44-111075.37-372776.21-373221.18-309789.31
吸收投资收到的现金(万元)----349843.78351482.69351482.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217000.0067000.00284250.00153550.0093550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)217000.0067000.00634093.78505032.69445032.69
偿还债务支付的现金(万元)150445.4568885.00329503.57176970.78105033.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98283.772694.3178853.9475048.566478.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00------4978.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253663.9771579.31415374.03258386.03116490.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36663.97-4579.31218719.75246646.66328542.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13920.341320.05-6717.54415.831859.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60223.05-25559.16162832.87-12275.27124452.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)394226.66394226.66231393.79231393.79231393.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)454449.71368667.50394226.66219118.52355846.35
净利润(万元)129594.34--300368.66--146160.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2295.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2424.41--4584.47--2237.78
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----38.96----
固定资产报废损失(万元)84994.63--147755.60--69794.86
公允价值变动损失(万元)-----101.82---6.33
财务费用(万元)-318.61--20351.27--10084.56
投资损失(万元)-3394.82---8436.46---2512.27
递延所得税资产减少(万元)-485.91---3688.71---1008.38
递延所得税负债增加(万元)-792.53---117.48--656.26
存货的减少(万元)4337.07---81347.50---21702.61
经营性应收项目的减少(万元)-128605.94---252424.46---46252.78
经营性应付项目的增加(万元)143601.73--162683.47---64900.16
其他(万元)---------2190.15
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00------103839.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)454449.71--394226.66--355846.35
减:现金的期初余额(万元)394226.66--231393.79--231393.79
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00------124452.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00------2262.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00------2949.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-242024-10-292024-08-28
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