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康尼机电(603111)现金流量表图
康尼机电(603111)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194701.0865362.25340956.92206339.80141326.33
收到的税费返还(万元)2900.081822.494716.473911.742699.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9168.252624.496078.775198.323204.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206769.4169809.23351752.15215449.86147230.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103199.5553436.70180338.06125307.1780417.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46152.0429294.2780060.4759897.1442591.85
支付的各项税费(万元)8525.704998.8717765.1010772.086565.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16536.477263.4234197.9922427.1613278.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174413.7694993.26312361.62218403.55142853.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32355.65-25184.0339390.54-2953.704377.15
收回投资收到的现金(万元)107500.0053500.00222106.68159106.68116106.68
取得投资收益收到的现金(万元)2034.601641.072212.691692.401343.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.410.607.212.660.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109544.0155141.67224326.59160801.75117451.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3743.942958.6411667.9910850.037777.64
投资支付的现金(万元)106500.0053500.00221500.00139000.0077000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)110243.9456458.64233167.99149850.0384777.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-699.92-1316.97-8841.3910951.7232673.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10207.384800.0023800.0014500.0012000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1363.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11570.645674.3923800.0014500.0012000.00
偿还债务支付的现金(万元)9957.972550.0022255.0012905.009905.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1465.411044.4917897.3817419.76513.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)333.65--505.52504.79300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3060.03------15635.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14483.416450.6258076.8646444.0026053.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2912.77-776.23-34276.86-31944.00-14053.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)504.91292.55170.24210.31127.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29247.87-26984.68-3557.47-23735.6623124.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92283.9192283.9195841.3895841.3895841.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121531.7865299.2392283.9172105.72118965.62
净利润(万元)16408.83--36327.29--11434.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)672.21------397.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)602.20--1057.09--521.16
长期待摊费用摊销(万元)339.57------389.25
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.97---68.84--13.64
固定资产报废损失(万元)----5159.88--0.79
公允价值变动损失(万元)-563.99---311.49--39.54
财务费用(万元)-240.59--378.96--141.18
投资损失(万元)-151.26---1932.79---1097.63
递延所得税资产减少(万元)-647.79---1363.20---657.29
递延所得税负债增加(万元)-53.06---567.97---36.19
存货的减少(万元)-8867.41---11320.02---11277.98
经营性应收项目的减少(万元)7752.55---35126.80---2852.28
经营性应付项目的增加(万元)5969.71--54758.79--4367.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)32355.65------4377.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121531.78--92283.91--118965.62
减:现金的期初余额(万元)92283.91--95841.38--95841.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29247.87------23124.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1473.11------45.21
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)148.50------679.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-312024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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