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华安证券(600909)现金流量表图
华安证券(600909)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)203015.36118666.05392960.14--180599.02
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----622164.56----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1497.76535.0316295.1614307.9014483.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)725226.87546830.671859676.381315823.64611677.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73436.1849427.00121238.6792551.1469409.93
支付的各项税费(万元)56262.6628210.7139422.7226445.7017621.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)40526.7431780.2475450.73--39778.51
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56303.5028503.4569029.5851819.0727197.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318430.60329260.211395584.44779905.26493570.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)406796.26217570.46464091.94535918.39118107.86
收回投资收到的现金(万元)8314.82384.954171.423415.062629.53
取得投资收益收到的现金(万元)51.4251.421930.881870.89244.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.981.0476.4624.4334.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8415.22437.416178.765310.392909.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9937.503768.7417799.007620.067109.85
投资支付的现金(万元)25460.001200.0044467.0037817.0020567.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35397.504968.7462266.0045437.0627676.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26982.28-4531.33-56087.24-40126.67-24767.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1089009.00497300.002532236.00--870682.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1089009.00497300.002532236.001458733.00870682.00
偿还债务支付的现金(万元)1307110.00620441.001818912.001181392.00639055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71086.1018591.24109171.7295023.6970249.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7083.914447.9119618.33--4926.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1385280.01643480.151947702.051282898.94714231.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-296271.01-146180.15584533.95175834.06156450.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-406.76-106.06781.67-247.23276.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)83136.2166752.93993320.32671378.54250067.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2900871.072900871.071907550.751907550.751907550.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2984007.292967624.002900871.072578929.292157617.76
净利润(万元)103532.17--148869.40--70444.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-243.71--139.02--234.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3882.02--7356.91--3632.35
长期待摊费用摊销(万元)636.90--1531.23--809.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-25.40---31.05---10.46
固定资产报废损失(万元)----4.16----
公允价值变动损失(万元)-2780.96---29687.00---17437.85
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-10269.48---8371.63---2666.91
递延所得税资产减少(万元)556.30--28092.42--5382.11
递延所得税负债增加(万元)-4479.87---1329.98--4060.10
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)110203.49---153417.03--102739.74
经营性应付项目的增加(万元)63380.71--1477874.09--183822.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)406796.26--464091.94--118107.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2984007.29--2900871.07--2157617.76
减:现金的期初余额(万元)2900871.07--1907550.75--1907550.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)83136.21--993320.32--250067.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)5000.0036000.005000.00--120000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)173073.0490655.62823256.52--155221.81
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)528.11---745.06---418.42
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3787.66--8008.22--3987.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-292025-03-282024-10-292024-09-02
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