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利安隆(300596)现金流量表图
利安隆(300596)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246732.76115226.29447697.45330192.64214933.13
收到的税费返还(万元)4897.373103.6414337.3010987.076254.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3016.631878.589807.506039.384262.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254646.76120208.51471842.25347219.09225449.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206127.15104742.85328210.66241680.24162974.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29435.8417767.0249472.6738304.1027170.80
支付的各项税费(万元)15311.407113.0426833.3720216.8813507.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9397.604425.8720964.7118264.149641.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260272.00134048.79425481.42318465.37213294.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5625.23-13840.2846360.8328753.7212155.25
收回投资收到的现金(万元)67872.9029726.0823539.6558629.6557929.65
取得投资收益收到的现金(万元)306.5314.36258.13296.52290.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)351.75331.701928.961998.7942.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31.26------109.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68562.4530072.1425726.7461034.2458371.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9848.153930.1225466.6118870.2016511.41
投资支付的现金(万元)61404.2426018.1633914.2776244.0273289.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71252.4029948.2878565.9295114.2289800.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2689.94123.86-52839.19-34079.98-31428.87
吸收投资收到的现金(万元)2770.002770.003535.0012100.0012100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2770.002770.003535.0012100.0012100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)185206.1985806.19241563.00170663.00139888.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4875.17------200.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192851.3690909.94247898.58183488.43152188.44
偿还债务支付的现金(万元)120954.1561734.21226421.88153159.21128977.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11958.061833.7314686.1511866.988419.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)181.32181.32------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4163.81----4700.001375.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)137076.0265037.01244692.55166787.64138772.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55775.3425872.933206.0316700.7913416.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)226.2480.812066.54599.341096.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47686.4012237.33-1205.8011973.88-4760.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91642.5491642.5492848.3392848.3392848.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139328.94103879.8791642.54104822.2188088.01
净利润(万元)23398.85--41419.77--21668.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)450.36------1854.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1080.13--1974.43--903.55
长期待摊费用摊销(万元)133.37------104.45
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.47---277.53--46.02
固定资产报废损失(万元)170.44--32578.31--13.30
公允价值变动损失(万元)-47.01---145.39--37.78
财务费用(万元)828.35--4624.86--2901.39
投资损失(万元)-275.25--35.92---290.52
递延所得税资产减少(万元)300.42---2853.15---513.68
递延所得税负债增加(万元)-108.80--170.29--494.61
存货的减少(万元)-4521.75---24510.55---12733.19
经营性应收项目的减少(万元)-22860.71---43034.27---13982.32
经营性应付项目的增加(万元)-23125.36--26057.59---5488.85
其他(万元)----465.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5625.23------12155.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139328.94--91642.54--88088.01
减:现金的期初余额(万元)91642.54--92848.33--92848.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)47686.40-------4760.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)780.49------762.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-292024-08-25
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-26
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