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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)666499.67251590.11957920.91667149.45364586.41
收到的税费返还(万元)3629.891850.154652.504983.253012.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12894.4113843.7835842.6936336.9028229.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)683023.97267284.04998416.11708469.60395828.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278850.43106394.94424828.38305039.48163424.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140632.6358289.49218344.83159945.83107078.81
支付的各项税费(万元)62828.1632547.62108894.3466659.9843679.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28124.1620675.9041030.0840577.8233040.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510435.38217907.94793097.64572223.13347222.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172588.5949376.10205318.47136246.4748605.25
收回投资收到的现金(万元)13.8713.87413.87----
取得投资收益收到的现金(万元)3.063.0680.6880.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5660.92949.447451.22142.52139.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1803.66--1798.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5677.85966.379749.432020.151938.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30986.7514222.9255188.5054387.3728555.82
投资支付的现金(万元)14355.60--18876.2023202.4723226.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----8312.31----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45342.3514222.9282377.0177589.8551782.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39664.50-13256.55-72627.57-75569.70-49844.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)127727.3688409.72113099.53108959.6166095.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5372.01--45335.29--33744.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133099.3688409.72158434.81142673.7699840.44
偿还债务支付的现金(万元)102954.9831000.85137003.71125507.7176348.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36136.844533.6028703.9126805.489245.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15662.78--44389.43--8866.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154754.6044218.95210097.04165824.5394460.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21655.2444190.77-51662.23-23150.785379.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2821.86677.14-1359.59-1389.59250.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)114090.7180987.4679669.0736136.404390.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253805.50253805.50174136.43174136.43174136.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)367896.21334792.95253805.50210272.82178526.81
净利润(万元)110094.59--157078.22--61725.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2099.04--2790.72--540.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5509.85--5319.99--1433.89
长期待摊费用摊销(万元)2951.35--2951.35----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1522.57---661.46--300.15
固定资产报废损失(万元)106.79--441.19--22589.56
公允价值变动损失(万元)122.92--4798.50---0.56
财务费用(万元)9398.05--19600.02--9816.63
投资损失(万元)4003.30--7162.63--3272.06
递延所得税资产减少(万元)691.55--4043.74--3753.52
递延所得税负债增加(万元)2365.57---1219.17---1315.07
存货的减少(万元)3600.16---12988.08--6149.14
经营性应收项目的减少(万元)-17897.56--10703.89---14017.47
经营性应付项目的增加(万元)-2940.36---81652.74---50880.85
其他(万元)--------3747.06
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)172588.59--205318.47--48605.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)367896.21--253805.50--178526.81
减:现金的期初余额(万元)253805.50--174136.43--174136.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)114090.71--79669.07--4390.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-3709.78---5427.98---2097.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3275.67--4791.48--2339.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-252024-10-292024-08-26
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