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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1005947.84666499.67251590.11957920.91667149.45
收到的税费返还(万元)6183.303629.891850.154652.504983.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35425.2512894.4113843.7835842.6936336.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1047556.39683023.97267284.04998416.11708469.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)437337.64278850.43106394.94424828.38305039.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)222867.94140632.6358289.49218344.83159945.83
支付的各项税费(万元)93413.1362828.1632547.62108894.3466659.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32585.1528124.1620675.9041030.0840577.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)786203.87510435.38217907.94793097.64572223.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)261352.52172588.5949376.10205318.47136246.47
收回投资收到的现金(万元)3862.5713.8713.87413.87--
取得投资收益收到的现金(万元)616.713.063.0680.6880.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7548.055660.92949.447451.22142.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1803.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12027.345677.85966.379749.432020.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59997.9030986.7514222.9255188.5054387.37
投资支付的现金(万元)14316.6014355.60--18876.2023202.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.37----8312.31--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74321.8645342.3514222.9282377.0177589.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62294.53-39664.50-13256.55-72627.57-75569.70
吸收投资收到的现金(万元)25197.34--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201558.08127727.3688409.72113099.53108959.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8343.065372.01--45335.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)235098.48133099.3688409.72158434.81142673.76
偿还债务支付的现金(万元)177616.88102954.9831000.85137003.71125507.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41581.9736136.844533.6028703.9126805.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21503.8615662.78--44389.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)240702.72154754.6044218.95210097.04165824.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5604.24-21655.2444190.77-51662.23-23150.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)565.582821.86677.14-1359.59-1389.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)194019.34114090.7180987.4679669.0736136.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253805.50253805.50253805.50174136.43174136.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447824.83367896.21334792.95253805.50210272.82
净利润(万元)--110094.59--157078.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2099.04--2790.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5509.85--5319.99--
长期待摊费用摊销(万元)--2951.35--2951.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1522.57---661.46--
固定资产报废损失(万元)--106.79--441.19--
公允价值变动损失(万元)--122.92--4798.50--
财务费用(万元)--9398.05--19600.02--
投资损失(万元)--4003.30--7162.63--
递延所得税资产减少(万元)--691.55--4043.74--
递延所得税负债增加(万元)--2365.57---1219.17--
存货的减少(万元)--3600.16---12988.08--
经营性应收项目的减少(万元)---17897.56--10703.89--
经营性应付项目的增加(万元)---2940.36---81652.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--172588.59--205318.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--367896.21--253805.50--
减:现金的期初余额(万元)--253805.50--174136.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--114090.71--79669.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3709.78---5427.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3275.67--4791.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
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