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C南网数(301638)现金流量表图
C南网数(301638)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)407542.53235786.18772027.44346836.42
收到的税费返还(万元)274.2598.67426.1685.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13329.695391.0716378.8052559.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)421146.47241275.92788832.40399481.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)296715.51186403.25440991.26270516.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87721.0058017.08136845.1482725.98
支付的各项税费(万元)26033.5719587.5538213.0023828.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23880.3612517.2236337.9165928.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)434350.44276525.10652387.32442998.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13203.98-35249.18136445.08-43516.79
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)226.59269.982558.52226.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3821.872.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)284.96291.852871.94537.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58410.4849291.4253274.0824925.14
投资支付的现金(万元)----1870.001870.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)58410.4849291.7055144.0826795.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58125.52-48999.85-52272.14-26257.54
吸收投资收到的现金(万元)----300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00--
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)----300.00300.00
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9784.38784.38----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)16731.285560.208378.664779.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16731.28-5560.20-8078.66-4479.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88060.77-89809.2376094.28-74253.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)564469.43564469.43488375.15488375.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)476408.66474660.20564469.43414121.41
净利润(万元)15857.681547.0357445.98--
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--------
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)2178.591774.491394.94--
长期待摊费用摊销(万元)--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-524.40-568.51-55.71--
固定资产报废损失(万元)19589.7112390.6619410.95--
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)-329.27358.24740.93--
投资损失(万元)-40.27-40.27-2229.37--
递延所得税资产减少(万元)166.16171.78-911.55--
递延所得税负债增加(万元)-8009.09293.88154.73--
存货的减少(万元)-128561.92-84636.01-6021.39--
经营性应收项目的减少(万元)53240.9725757.1039275.16--
经营性应付项目的增加(万元)27627.061820.4510051.67--
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)476408.66474660.20564469.43--
减:现金的期初余额(万元)564469.43564469.43488375.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--------
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-302025-10-302025-10-302025-10-30
更新时间2025-10-302025-10-302025-10-302025-10-30
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