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华电新能(600930)现金流量表图
华电新能(600930)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3318409.971554721.44750461.683149652.162241966.39
收到的税费返还(万元)59128.4443534.6013634.57142610.6599769.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22516.9212784.9312252.1637742.4128782.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3400055.331611040.97776348.413330005.222370517.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)170017.37127626.7450699.21231521.93171800.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)182573.8494706.9452649.67218094.21131473.89
支付的各项税费(万元)309400.78189280.7077563.66310179.84301489.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60557.0036770.3530988.54153780.2194993.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)722548.98448384.73211901.08913576.19699757.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2677506.351162656.24564447.332416429.031670760.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)144796.04144132.31--178254.97177696.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1984.0119238.67979.5210893.453249.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12233.788672.42------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159013.84172043.408788.03198940.79186092.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5335520.403010828.621467685.477158718.184643516.78
投资支付的现金(万元)105511.879170.004500.00101363.0083181.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2033.852032.42------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5553118.793126526.541553307.477681512.184936819.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5394104.95-2954483.14-1544519.44-7482571.39-4750727.21
吸收投资收到的现金(万元)2665458.34425587.0872040.472133662.251494560.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)161665.75125737.0872040.47780692.18679560.59
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12224002.528412006.464232152.7115152207.6910039092.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14889460.858837593.544304193.1817285869.9311533653.39
偿还债务支付的现金(万元)11012024.475994841.692964681.2110228315.946980570.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)631936.73402235.75182791.09751107.28529187.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44002.1910529.2522.4543915.3931611.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)971970.63580113.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12615931.836977191.143262462.6211536350.437695562.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2273529.021860402.401041730.565749519.503838091.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-249.68-258.40-133.90141.17-29.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-443319.2568317.1061524.55683518.31758095.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1305233.401305233.401305233.40621715.10621715.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)861914.151373550.501366757.951305233.401379810.48
净利润(万元)--678233.35--947961.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24437.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18904.75--34728.60--
长期待摊费用摊销(万元)---398.40---716.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------447.32--
固定资产报废损失(万元)--739514.00--1266027.18--
公允价值变动损失(万元)------20.69--
财务费用(万元)--291429.02--542362.09--
投资损失(万元)---141964.99---168654.67--
递延所得税资产减少(万元)---6003.29---14411.22--
递延所得税负债增加(万元)--4960.02--405.80--
存货的减少(万元)---2244.55---752.08--
经营性应收项目的减少(万元)---747937.43---787837.80--
经营性应付项目的增加(万元)--235349.86--462410.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1162656.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1373550.50--1305233.40--
减:现金的期初余额(万元)--1305233.40--621715.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68317.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6424.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49536.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-06-272025-06-272025-10-28
更新时间2025-10-282025-08-272025-06-272025-06-272025-10-28
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