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屹唐股份(688729)现金流量表图
屹唐股份(688729)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)343847.83231513.99121148.62525559.86414837.43
收到的税费返还(万元)14788.668032.074150.4241110.2125158.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4134.243306.491105.138486.626745.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362770.74242852.55126404.17575156.69446741.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297563.17210752.71103492.82370135.63264700.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82248.7659700.7834179.20100483.8978015.58
支付的各项税费(万元)27354.1820391.6510385.5428341.2321884.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7979.544052.161490.517968.475589.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)415145.65294897.30149548.07506929.22370189.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52374.91-52044.75-23143.9068227.4776551.50
收回投资收到的现金(万元)------5038.73--
取得投资收益收到的现金(万元)1725.841136.45577.423741.082872.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.991.991.99227.49144.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)591024.71396920.56------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)592752.55398059.00229666.99823477.88596902.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20347.2114595.407344.9331613.0823138.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)584277.95385464.88------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)604625.17400060.28217663.75803458.62573517.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11872.62-2001.2712003.2520019.2723384.64
吸收投资收到的现金(万元)240904.38--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52400.0052400.0043400.00107712.8088852.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1972.661966.74------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)295277.0354366.7444512.50107723.8988859.98
偿还债务支付的现金(万元)104117.2522281.7320201.6359941.9739175.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3243.072473.551164.194383.803252.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47094.4745159.85------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)154454.8069915.1358629.3368832.5645103.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)140822.24-15548.39-14116.8338891.3343756.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.08615.23-14.28256.05-703.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76503.62-68979.19-25271.76127394.12142988.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)270591.45270591.45270591.45143197.34143197.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)347095.07201612.26245319.69270591.45286186.05
净利润(万元)--34779.6421756.5754080.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--347.20------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1805.16--3445.36--
长期待摊费用摊销(万元)--893.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.240.1329.48--
固定资产报废损失(万元)----5077.359769.67--
公允价值变动损失(万元)---1136.45-577.42-3659.22--
财务费用(万元)--2529.301101.054294.00--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---30379.18-17464.13-63625.12--
经营性应收项目的减少(万元)---24677.58-8325.69-827.01--
经营性应付项目的增加(万元)---38493.93-19882.4961121.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52044.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201612.26245319.69270591.45--
减:现金的期初余额(万元)--270591.45270591.45143197.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68979.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---26.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1484.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-06-182025-06-182025-06-18
更新时间2025-10-302025-08-292025-06-182025-06-182025-10-29
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