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光环新网(300383)现金流量表图
光环新网(300383)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)598371.66398092.53209320.84784309.99600418.57
收到的税费返还(万元)169.46169.36157.825254.324370.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13222.0210434.916257.3821737.1018350.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)611763.14408696.80215736.05811301.41623139.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453879.10314557.02153503.05613989.46473192.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24892.8717000.479212.1331129.5023652.12
支付的各项税费(万元)13604.519606.054076.5016679.3710602.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16246.827500.703214.3318341.6614595.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)508623.29348664.24170006.01680140.00522042.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)103139.8460032.5645730.04131161.41101096.92
收回投资收到的现金(万元)330156.95216100.9563035.00150350.00105000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1893.351486.62383.58402.09304.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.64142.479.11500.23343.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332259.93217730.0363427.69151252.32105648.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182959.04131252.3381362.49237040.99156805.68
投资支付的现金(万元)359823.13247827.9782027.97125027.00114027.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------7626.888496.77
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------20000.0020000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)542782.17379080.30163390.47389694.86299329.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210522.24-161350.27-99962.78-238442.54-193681.18
吸收投资收到的现金(万元)304.14224.14--7.647.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--224.14--7.647.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)278744.19215621.63163105.99205664.81122777.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21000.0021000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)279048.33215845.77163105.99226672.45143784.91
偿还债务支付的现金(万元)91978.4655903.4929544.70144478.7897258.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22243.4918297.913486.4729544.4526585.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3729.743102.222364.6119093.2617047.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)117951.6977303.6235395.78193116.49140890.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)161096.64138542.15127710.2033555.952894.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.28-0.66-0.291.62-12.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53712.9637223.7873477.18-73723.55-89702.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146235.94146235.94146235.94219959.49219959.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)199948.90183459.72219713.12146235.94130257.20
净利润(万元)--11982.86--34617.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1307.80--5828.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1646.19--3364.06--
长期待摊费用摊销(万元)------5470.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.20---3035.64--
固定资产报废损失(万元)--42486.39---155.53--
公允价值变动损失(万元)---834.56---2715.32--
财务费用(万元)--6472.47--10819.52--
投资损失(万元)--562.93---14.44--
递延所得税资产减少(万元)--69.33--8602.60--
递延所得税负债增加(万元)---30.36---6347.88--
存货的减少(万元)---454.35---49.06--
经营性应收项目的减少(万元)---13627.06---11870.73--
经营性应付项目的增加(万元)--5194.30--12757.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60032.56--131161.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183459.72--146235.94--
减:现金的期初余额(万元)--146235.94--219959.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37223.78---73723.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1512.28--2797.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-272025-04-212025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-232025-08-272025-04-212025-04-212024-10-29
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