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晶方科技(603005)现金流量表图
晶方科技(603005)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109864.2564408.9030876.27114047.5982650.53
收到的税费返还(万元)--769.77--942.352017.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)797.46368.06300.611785.041203.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110661.7165546.7331176.88116774.9885872.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46825.0530303.1614338.7544491.9035092.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21313.3012103.576279.1121038.1315047.47
支付的各项税费(万元)2808.801715.361404.992953.853676.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8743.605526.532995.8012743.168949.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79690.7549648.6225018.6581227.0562765.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30970.9615898.116158.2335547.9323106.91
收回投资收到的现金(万元)367216.68274813.04153000.00417900.00276157.18
取得投资收益收到的现金(万元)1590.97640.72685.331001.21--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2747.633.47--0.27--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1482.441485.94--8444.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)373037.71276943.18154293.52427345.73282018.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48007.9438661.167598.7913995.638999.51
投资支付的现金(万元)386234.43272265.10152500.00399644.04201811.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)434242.37310926.26160098.79413639.67210811.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61204.67-33983.08-5805.2613706.0671207.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29741.1127955.337178.2050060.5045033.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29741.1127955.337178.2050060.5045033.59
偿还债务支付的现金(万元)13534.486530.026378.7074214.2572949.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5629.784.9643.953466.143369.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.41159.63--2863.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19535.676694.626619.9480544.3878175.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10205.4421260.71558.26-30483.88-33141.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)308.81720.7474.05576.67-95.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19719.453896.48985.2719346.7861077.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76718.0276718.0276718.0257371.2357371.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56998.5680614.5077703.2976718.02118449.18
净利润(万元)--15951.75--25294.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--803.70--4721.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--422.78--758.32--
长期待摊费用摊销(万元)--26.12--209.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92---0.20--
固定资产报废损失(万元)------958.55--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---2098.16---8463.02--
投资损失(万元)--113.68--1157.85--
递延所得税资产减少(万元)--608.95--106.15--
递延所得税负债增加(万元)---15.25---48.86--
存货的减少(万元)---3452.66---2589.13--
经营性应收项目的减少(万元)---5536.14---4030.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1095.81--913.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15898.11--35547.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80614.50--67018.02--
减:现金的期初余额(万元)--67018.02--40288.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)------9700.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--9700.00--17082.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3896.48--19346.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--126.56---7.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--287.55--404.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-212024-10-30
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