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安控科技(300370)现金流量表图
安控科技(300370)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18398.1312512.9439195.7423916.1016902.36
收到的税费返还(万元)255.615.701027.38589.34489.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1981.151126.955567.494680.043297.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20634.8913645.5945790.6129185.4720689.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13459.028778.4525175.3817795.9613363.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7831.934558.2613084.009860.086536.57
支付的各项税费(万元)1322.10982.001891.881554.391064.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3175.701664.685412.532835.912011.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25788.7515983.3945563.8032046.3322975.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5153.86-2337.80226.81-2860.86-2286.55
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)279.60274.99120.09118.74118.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)310.60--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)590.20585.592263.62118.74118.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1201.24978.203050.642139.821428.06
投资支付的现金(万元)----53.00403.00163.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)400.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1601.241278.204150.602542.821591.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1011.04-692.61-1886.98-2424.09-1472.68
吸收投资收到的现金(万元)79.0079.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10530.006640.0016934.4310305.126540.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)450.00----1501.371691.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11059.006749.0021792.9411806.498231.49
偿还债务支付的现金(万元)10808.3110295.007525.395601.754631.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1166.78515.812574.661881.791365.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)479.63----668.40528.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12454.7211019.7511212.678151.946524.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1395.72-4270.7510580.273654.551706.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.01-0.34-0.54-0.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7560.70-7301.168919.77-1630.95-2053.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13657.2413657.244737.474737.474737.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6096.546356.0813657.243106.522684.32
净利润(万元)-3434.14---8011.73---3520.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-443.44-------915.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)595.23--814.39--293.30
长期待摊费用摊销(万元)111.94--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.53---46.74---2.54
固定资产报废损失(万元)7.54--2100.26--1018.78
公允价值变动损失(万元)-163.53--2821.77----
财务费用(万元)1209.56--2660.60--1320.36
投资损失(万元)-550.67---1602.91--83.00
递延所得税资产减少(万元)190.03--191.22--71.00
递延所得税负债增加(万元)9.39---235.83---191.40
存货的减少(万元)-934.61--1033.01---751.68
经营性应收项目的减少(万元)5396.88--7113.79--11492.56
经营性应付项目的增加(万元)-8197.81---7598.28---11424.59
其他(万元)-----16.37----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5153.86-------2286.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6096.54--13657.24--2684.32
减:现金的期初余额(万元)13657.24--4737.47--4737.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7560.70-------2053.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)81.81------125.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-182025-04-182024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-182025-04-182024-10-292024-08-26
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