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恒华科技(300365)现金流量表图
恒华科技(300365)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59626.2940293.4020510.30115740.4853288.99
收到的税费返还(万元)116.37101.1358.81273.47232.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1100.82560.21202.6715966.965976.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60843.4740954.7420771.78131980.9259497.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65719.9748712.4632325.8293870.5361185.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14474.059108.815068.5320653.1516046.12
支付的各项税费(万元)2914.802682.992284.653807.802493.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3715.242516.412340.9414440.976836.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86824.0663020.6742019.94132772.4586561.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25980.58-22065.92-21248.16-791.54-27064.17
收回投资收到的现金(万元)153.60----100.7194.71
取得投资收益收到的现金(万元)811.7336.130.76891.94779.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.4413.3513.358.7312.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------322.14--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--25000.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3978.773049.4914.1126323.5115886.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)316.41258.68169.82637.03522.42
投资支付的现金(万元)------1150.001150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------19000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316.41258.68169.8220787.0311672.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3662.362790.81-155.715536.484214.06
吸收投资收到的现金(万元)------2334.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------139.15--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------181.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2473.73181.77
偿还债务支付的现金(万元)--4.24--11315.9511315.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.94167.612.261065.281061.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)256.38----10171.30342.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262.32171.8571.6422552.5312720.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-262.32-171.85-71.64-20078.80-12538.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.22-0.54-0.3414.73-2.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22582.76-19447.50-21475.85-15319.12-35390.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58461.6558461.6558461.6573780.7873780.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35878.8939014.1536985.8158461.6538390.17
净利润(万元)--589.86---15744.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1253.58---2139.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.94--347.66--
长期待摊费用摊销(万元)--92.89--97.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------2.00--
固定资产报废损失(万元)--6.75--17.86--
公允价值变动损失(万元)-------12.33--
财务费用(万元)--31.53--213.86--
投资损失(万元)---645.85--99.75--
递延所得税资产减少(万元)---128.45--1262.71--
递延所得税负债增加(万元)--357.98--450.69--
存货的减少(万元)---29770.95---1763.58--
经营性应收项目的减少(万元)---6595.48--2728.49--
经营性应付项目的增加(万元)--12208.58--12417.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22065.92---791.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39014.15--58461.65--
减:现金的期初余额(万元)--58461.65--73780.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19447.50---15319.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--323.06--788.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-212024-10-29
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