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浙江华业(301616)现金流量表图
浙江华业(301616)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48829.9332594.4510739.1456554.4939360.23
收到的税费返还(万元)--0.000.009.311.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)373.06291.6876.11863.19542.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49202.9932886.1410815.2557426.9939904.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21347.4817412.924093.4715472.4614100.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19702.1714006.607157.4323630.7617847.35
支付的各项税费(万元)7720.175325.004188.215815.244542.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2289.941499.71587.822463.881646.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51059.7638244.2416026.9347382.3338137.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1856.77-5358.10-5211.6810044.661767.44
收回投资收到的现金(万元)7000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)42.99--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10376.194960.550.709730.3328.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)150.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17569.185110.550.709730.3328.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13455.274434.54326.624062.393003.58
投资支付的现金(万元)9000.007000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22455.2711434.54326.624062.393003.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4886.09-6323.99-325.925667.94-2974.61
吸收投资收到的现金(万元)38294.7238294.7238294.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7533.225000.003000.0015087.6716659.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45827.9443294.7241294.7215087.6716659.00
偿还债务支付的现金(万元)15546.6711347.673000.0016440.0015338.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3628.18359.97172.53987.71754.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2877.16--371.74640.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22052.0113803.943544.2718068.2716379.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23775.9329490.7837750.45-2980.60279.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.9325.7916.8037.60-1.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17075.0017834.4832229.6512769.60-929.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27114.0427114.0427114.0414344.4414344.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44189.0444948.5259343.6927114.0413415.43
净利润(万元)--4796.56--9369.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------296.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--103.62--211.09--
长期待摊费用摊销(万元)------96.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---648.49--8.94--
固定资产报废损失(万元)--2467.03------
公允价值变动损失(万元)---4.48------
财务费用(万元)--335.26--1027.38--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--24.89---2540.53--
递延所得税负债增加(万元)--0.67------
存货的减少(万元)---2183.62---5641.48--
经营性应收项目的减少(万元)---10360.72---8539.07--
经营性应付项目的增加(万元)---635.85--10265.21--
其他(万元)--376.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10044.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44948.52--27114.04--
减:现金的期初余额(万元)--27114.04--14344.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12769.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------120.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------504.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-122025-04-292025-03-132025-03-21
更新时间2025-10-242025-08-122025-04-292025-04-292025-10-23
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