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星图测控(920116)现金流量表图
星图测控(920116)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13517.695751.2718661.967642.10
收到的税费返还(万元)----86.3586.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1365.59249.233488.021903.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)14883.286000.5022236.339631.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11809.155362.228158.345983.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3989.312517.776118.094820.83
支付的各项税费(万元)641.64474.562275.15619.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2341.601278.294519.893147.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)18781.719632.8421071.4614571.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3898.42-3632.341164.87-4939.89
收回投资收到的现金(万元)--------
取得投资收益收到的现金(万元)15.732.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17913.05------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)17928.782.10----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2002.47691.121644.441519.04
投资支付的现金(万元)50.0050.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21900.0010000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)23952.4710741.121644.441519.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6023.69-10739.02-1644.44-1519.04
吸收投资收到的现金(万元)2706.782706.7817470.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)1600.00--1600.001100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)4306.782706.7819070.001100.00
偿还债务支付的现金(万元)700.00200.00900.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1730.1515.3472.3622.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)768.11729.97324.93279.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)3198.26945.311297.28701.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1108.521761.4717772.72398.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8813.59-12609.9017293.14-6060.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26103.0526103.058809.918809.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)17289.4613493.1526103.052749.00
净利润(万元)3225.59--8497.445020.74
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)139.20--55.53-54.98
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)51.52--134.69110.23
长期待摊费用摊销(万元)210.78--254.91146.31
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.4028.45
固定资产报废损失(万元)----0.190.19
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)45.21--95.6536.93
投资损失(万元)-12.83--6.401.94
递延所得税资产减少(万元)109.74---400.42-211.76
递延所得税负债增加(万元)-----3.04-1.25
存货的减少(万元)-1915.03---1498.43-590.52
经营性应收项目的减少(万元)491.88---15508.96-12015.56
经营性应付项目的增加(万元)-6670.81--7258.61922.14
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3898.42--1164.87-4939.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)17289.46--26103.052749.00
减:现金的期初余额(万元)26103.05--8809.918809.91
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8813.59--17293.14-6060.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)232.28--1588.041089.11
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)127.08--206.84140.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-08-292025-04-302025-03-042025-01-02
更新时间2025-08-292025-04-302025-03-042025-01-02
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