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聚星科技(920111)现金流量表图
聚星科技(920111)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--56488.4924078.9695653.77
收到的税费返还(万元)--174.1773.61305.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4239900.002490.22338.952452.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)32064500.0059152.8824491.5298411.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--51536.1618182.0782209.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604500.004360.802123.577866.15
支付的各项税费(万元)2009500.001398.51816.732333.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1374200.002742.26653.606066.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)24886200.0060037.7421775.9798475.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7178300.00-884.862715.55-64.56
收回投资收到的现金(万元)68044200.0024096.68----
取得投资收益收到的现金(万元)2237600.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28400.0061.70--83.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)70310200.0024158.38--83.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128800.00949.59365.912743.13
投资支付的现金(万元)71505900.0021791.71968.7812000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----31.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)71634700.0022741.301365.9114743.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1324500.001417.08-1365.91-14659.49
吸收投资收到的现金(万元)--103.3246.0927999.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--7980.81700.009066.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.01957.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)50728600.008084.14746.1038023.70
偿还债务支付的现金(万元)--5956.89--14766.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1110400.003300.51--197.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00--173.103570.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)58786700.009257.40173.1018534.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8058100.00-1173.27573.0019489.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6500.0025.3911.5470.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2210800.00-615.661934.174835.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.006414.036414.031578.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)23483800.005798.378348.206414.03
净利润(万元)--5339.57--11439.93
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--242.06--135.51
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--54.28--98.05
长期待摊费用摊销(万元)--5.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.86---5.08
固定资产报废损失(万元)--------
公允价值变动损失(万元)--------
财务费用(万元)--53.22--116.40
投资损失(万元)---3.03----
递延所得税资产减少(万元)---22.63---100.85
递延所得税负债增加(万元)---1.49---2.98
存货的减少(万元)---3011.30---6930.26
经营性应收项目的减少(万元)---6468.21---19414.51
经营性应付项目的增加(万元)--2089.94--12377.40
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---884.86---64.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--5798.37--6414.03
减:现金的期初余额(万元)--6414.03--1578.40
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---615.66--4835.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---11.81--714.78
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.43--17.24
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-25
更新时间2025-10-292025-08-252025-04-292025-04-25
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