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光电股份(600184)现金流量表图
光电股份(600184)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123647.5374096.2553874.20134614.11100835.68
收到的税费返还(万元)------500.3266.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5543.434685.53891.8610268.593343.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129190.9678781.7954766.06145383.02104246.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101443.0652937.8931296.9281376.3561168.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39917.7128880.3619288.1849106.1438275.57
支付的各项税费(万元)3026.321195.96745.561648.27835.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6868.785655.941000.308233.456399.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151255.8788670.1552330.96140364.21106679.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22064.91-9888.362435.105018.81-2433.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)188.70188.70--35.7035.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.00----39.1639.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)288.70188.70--74.8674.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13659.2011511.395492.5515275.6110413.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13659.2011511.395492.5515275.6110413.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13370.50-11322.69-5492.55-15200.75-10339.05
吸收投资收到的现金(万元)104963.404000.004000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11568.4010222.908400.001109.46572.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116531.8014222.9012400.001109.46572.58
偿还债务支付的现金(万元)28.0020.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175.7199.6528.732927.412914.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1035.361008.49169.591081.541014.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1239.081128.14198.324008.953928.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115292.7313094.7612201.68-2899.50-3355.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.618.824.7830.1720.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79867.93-8107.469149.02-13051.26-16107.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43649.3743649.3743649.3756700.6456700.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123517.3035541.9252798.4043649.3740592.82
净利润(万元)--1289.73---20609.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--594.06--206.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--432.00--864.80--
长期待摊费用摊销(万元)--129.18--315.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2.55--22.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22.32---61.49--
投资损失(万元)---836.74--969.47--
递延所得税资产减少(万元)-------61.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---15842.47---15932.25--
经营性应收项目的减少(万元)---514.21---2143.51--
经营性应付项目的增加(万元)---349.32--32078.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9888.36--5018.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35541.92--43649.37--
减:现金的期初余额(万元)--43649.37--56700.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8107.46---13051.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--34.46--168.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--570.13--1132.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-262025-04-292025-04-292024-10-29
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