中财网 中财网股票行情
苏州天脉(301626)现金流量表图
苏州天脉(301626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79445.4754783.7327968.7290153.7268101.13
收到的税费返还(万元)1056.78989.92563.04268.27268.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1315.57331.40125.471089.80992.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81817.8356105.0628657.2391511.8069361.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38231.4824666.3612720.2041502.8727840.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23632.7915348.867345.3223943.6817691.09
支付的各项税费(万元)3440.763133.461722.524325.033358.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3601.392416.381210.174249.892676.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68906.4345565.0722998.2174021.4651566.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12911.4010539.995659.0217490.3317795.34
收回投资收到的现金(万元)174543.9697000.0042000.0014000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)578.37406.50229.9761.3050.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.251.840.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175122.5897408.3442229.9714061.3011050.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19515.4911541.683185.3417021.7712749.49
投资支付的现金(万元)171999.9091950.7235500.0051044.0611000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191515.39103492.3938685.3468065.8223749.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16392.81-6084.063544.63-54004.52-12698.74
吸收投资收到的现金(万元)----0.0056792.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.000.00876.25876.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--0.000.0057668.63876.25
偿还债务支付的现金(万元)----0.006505.286505.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6478.086124.680.0097.2097.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)484.94330.20----683.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6963.026454.88210.449252.987285.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6963.02-6454.88-210.4448415.64-6409.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.46-137.4454.45436.687.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10273.97-2136.399047.6512338.14-1305.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27761.0427761.0427761.0415422.9015422.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17487.0725624.6536808.6927761.0414117.84
净利润(万元)--9445.40--18542.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--364.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.30--152.67--
长期待摊费用摊销(万元)--145.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.09--0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.00--4138.96--
公允价值变动损失(万元)---94.40---104.47--
财务费用(万元)--11.29---312.22--
投资损失(万元)---268.32---81.97--
递延所得税资产减少(万元)--84.47---164.24--
递延所得税负债增加(万元)---10.94--9.35--
存货的减少(万元)---4118.07---1438.40--
经营性应收项目的减少(万元)---932.59---5372.46--
经营性应付项目的增加(万元)--3024.09--263.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10539.99------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25624.65--27761.04--
减:现金的期初余额(万元)--27761.04--15422.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2136.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--222.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-232024-11-04
↑返回页顶↑

转至苏州天脉（301626）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。