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新铝时代(301613)现金流量表图
新铝时代(301613)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87259.0446328.8298479.5570625.3541277.79
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1157.2369.013107.02413.56374.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88416.2746397.84101586.5771038.9141652.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81159.7541313.58102370.1471853.1549102.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22778.3310895.2434085.8624149.7416012.94
支付的各项税费(万元)3342.00827.097738.855430.733564.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2524.54743.673166.062028.541314.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109804.6253779.58147360.91103462.1669994.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21388.35-7381.75-45774.33-32423.24-28341.97
收回投资收到的现金(万元)33042.607841.64310.53310.53310.53
取得投资收益收到的现金(万元)62.3012.060.640.640.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)91.2796.314.5735.790.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33196.177950.01315.74346.97311.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20716.7911411.5828945.0419186.1713976.65
投资支付的现金(万元)38921.1019221.102100.422100.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146.13----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59784.0230632.6831045.4621286.1714276.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26587.85-22682.68-30729.71-20939.20-13964.82
吸收投资收到的现金(万元)210.00210.0062189.87715.00705.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1030.00715.00705.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31500.00--106969.4689394.7271465.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83951.6936803.88--18182.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115661.6937013.88194413.93108291.9289102.39
偿还债务支付的现金(万元)67910.6830926.4861841.2442168.6128013.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12194.192057.283352.052414.101546.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001000.00400.00400.00400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8270.68265.77--13080.35--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88375.5533249.5387064.7657663.0637815.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27286.143764.34107349.1750628.8651286.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20690.06-26300.0830845.12-2733.588979.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37786.2637786.266941.146941.146941.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17096.2011486.1837786.264207.5615920.85
净利润(万元)14838.95--20281.45--10706.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3743.57--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)138.63--263.12--126.36
长期待摊费用摊销(万元)18.70--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.01--5.14---0.39
固定资产报废损失(万元)219.81--4515.98--2157.68
公允价值变动损失(万元)-36.40------0.00
财务费用(万元)2201.60--3674.08--1662.91
投资损失(万元)-32.25---1.12---0.93
递延所得税资产减少(万元)-432.96--561.63---173.52
递延所得税负债增加(万元)-2.82---731.38---63.34
存货的减少(万元)-7902.76---13595.11---4822.64
经营性应收项目的减少(万元)-45655.20---68610.39---42596.04
经营性应付项目的增加(万元)8339.35--7431.89--4152.00
其他(万元)----94.16--47.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-21388.35--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17096.20--37786.26--15920.85
减:现金的期初余额(万元)37786.26--6941.14--6941.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20690.06--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)128.77--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-232025-04-152024-10-302024-09-26
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-152024-11-042025-08-21
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