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力聚热能(603391)现金流量表图
力聚热能(603391)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39895.6216804.34102727.4070540.7244823.83
收到的税费返还(万元)272.87132.12372.15220.7391.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2715.62791.279957.737333.695279.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42884.1117727.73113057.2878095.1450194.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20343.389985.5047436.0931422.2919816.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12383.158455.9719842.8615581.0011969.75
支付的各项税费(万元)3010.83883.639659.695332.192784.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3014.011154.437288.564422.223071.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38751.3620479.5484227.2256757.6937642.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4132.75-2751.8128830.0621337.4512552.13
收回投资收到的现金(万元)88900.0025000.0058021.7547071.7521000.00
取得投资收益收到的现金(万元)655.81163.37945.88896.65283.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)230.42--197.50113.7578.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89786.2325163.3759165.1348082.1421361.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11124.984977.7624648.4519844.3814526.56
投资支付的现金(万元)61823.0832800.00118250.0091450.0023150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73265.6837777.76142898.45111294.3837676.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16520.56-12614.39-83733.32-63212.24-16314.92
吸收投资收到的现金(万元)----85677.3685677.36--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8881.513883.9914545.4813342.8911229.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8881.513883.99100222.8499020.2511229.69
偿还债务支付的现金(万元)----20099.8113414.26614.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11431.5218.0411886.24383.88251.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.551.74------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11431.5219.7834257.4616053.07865.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2550.003864.2165965.3882967.1810364.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.23-0.303.97-3.831.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18103.53-11502.2911066.0941088.566602.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31481.8131481.8120415.7120415.7120415.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49585.3419979.5231481.8161504.2727018.23
净利润(万元)5254.94--29111.23--7803.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------270.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)195.69--369.46--173.77
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-131.06---42.80---21.05
固定资产报废损失(万元)1898.36--2755.55--0.18
公允价值变动损失(万元)193.69--90.91---83.67
财务费用(万元)63.12--414.78--258.90
投资损失(万元)-1325.46---1978.17---640.80
递延所得税资产减少(万元)-172.78--1115.15---253.68
递延所得税负债增加(万元)-25.74---96.97--51.77
存货的减少(万元)996.77--8507.48--5505.39
经营性应收项目的减少(万元)-303.92--1509.41--6894.76
经营性应付项目的增加(万元)-4392.77---15595.32---9343.91
其他(万元)1340.31--2431.99----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------12552.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49585.34--31481.81--27018.23
减:现金的期初余额(万元)31481.81--20415.71--20415.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73------6602.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------521.86
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-102024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-102024-10-302024-08-30
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