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键邦股份(603285)现金流量表图
键邦股份(603285)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44845.5330698.1415112.2862793.0146190.89
收到的税费返还(万元)708.52666.73336.02563.32504.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1529.501268.431146.30428.03337.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47083.5532633.3016594.6163784.3547032.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24675.3016501.568297.5131132.9023665.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3629.692600.921629.244834.293752.55
支付的各项税费(万元)2943.581945.581000.504792.443756.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)560.98376.93141.715640.374990.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31809.5521424.9911068.9746400.0036164.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15274.0011208.315525.6417384.3510867.45
收回投资收到的现金(万元)146250.0058000.0056000.0050500.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)1613.25223.72202.40790.72224.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.102.522.5276.0559.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)728.83728.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148595.1958955.0756933.7551366.7730784.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6464.786147.315965.721049.08418.20
投资支付的现金(万元)170000.0085000.0085000.0084750.00102750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176464.7891147.3190965.7285799.08103168.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27869.59-32192.24-34031.97-34432.31-72383.62
吸收投资收到的现金(万元)------69943.9669943.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)375.35270.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)375.35270.10334.8069943.9672440.29
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3200.002981.63--16000.0015745.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.5025.00--3433.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3237.503006.63--19433.9621054.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2862.15-2736.53334.8050510.0151385.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.7140.1753.76154.0158.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15492.45-23680.28-28117.7733616.05-10072.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56988.8256988.8256988.8223372.7743372.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41496.3733308.5428871.0556988.8233299.99
净利润(万元)--6966.36--15766.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---78.28--441.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.57--205.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.36---50.21--
固定资产报废损失(万元)--1239.08--42.22--
公允价值变动损失(万元)---380.03---443.14--
财务费用(万元)---40.17---150.51--
投资损失(万元)---108.02---790.72--
递延所得税资产减少(万元)--67.89--59.93--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--967.21---483.35--
经营性应收项目的减少(万元)--3967.02--1584.65--
经营性应付项目的增加(万元)---1570.51---1994.27--
其他(万元)--48.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11208.31--17384.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33308.54--56988.82--
减:现金的期初余额(万元)--56988.82--23372.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23680.28--33616.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---41.32--71.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--22.57--33.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-07-292025-04-292025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-07-292025-04-292025-04-282024-10-29
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