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瑞迪智驱(301596)现金流量表图
瑞迪智驱(301596)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26362.0913581.8144754.9333071.0122045.26
收到的税费返还(万元)31.0329.52121.6596.4691.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68.973.41896.71592.41398.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26462.0913614.7445773.2933759.8722534.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10371.345044.3719541.8314492.668605.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7101.683880.4212279.819257.896252.47
支付的各项税费(万元)1859.98736.212998.462281.941745.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)692.76276.892149.371301.43850.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20025.769937.8836969.4627333.9117454.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6436.333676.868803.836425.965080.42
收回投资收到的现金(万元)62800.0024600.0038500.00----
取得投资收益收到的现金(万元)330.15162.07219.46101.3121.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102.8350.22173.1615123.174075.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63232.9824812.3038897.5715224.484097.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)895.70131.352952.661659.13929.01
投资支付的现金(万元)50458.9328000.0066000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------40500.0014000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51354.6328131.3568952.6642159.1314929.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11878.35-3319.05-30055.09-26934.65-10831.85
吸收投资收到的现金(万元)----32502.0230055.6130055.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4075.001150.006265.004340.002990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----315.002446.412446.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4075.001150.0039082.0236842.0235492.02
偿还债务支付的现金(万元)5065.002100.005375.004250.002950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3212.0865.36319.38243.33167.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.20--1618.871990.871256.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8279.292165.367313.246484.204373.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4204.29-1015.3631768.7830357.8331118.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)200.93120.9652.6592.1958.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14311.32-536.5910570.179941.3325425.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19840.8419840.849270.679270.679270.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34152.1619304.2519840.8419212.0034696.31
净利润(万元)5252.53--10278.21--5118.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16.10--330.24--266.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.13--95.42--45.10
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.18---5.44---0.22
固定资产报废损失(万元)1396.25--24.48--1274.89
公允价值变动损失(万元)24.52---62.84---2.82
财务费用(万元)-230.03---3.26---19.99
投资损失(万元)-313.65---206.21---21.49
递延所得税资产减少(万元)67.13---43.90---32.28
递延所得税负债增加(万元)15.04--191.92--78.83
存货的减少(万元)-1019.96---625.52---1858.38
经营性应收项目的减少(万元)-1406.75---3007.17---2512.44
经营性应付项目的增加(万元)2445.29---1033.09--2708.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6436.33--8803.83--5080.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34152.16--19840.84--34696.31
减:现金的期初余额(万元)19840.84--9270.67--9270.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14311.32--10570.17--25425.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)128.19--285.48----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-272025-04-212025-04-212024-10-292024-08-26
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