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欧莱新材(688530)现金流量表图
欧莱新材(688530)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39935.8527306.8611851.8744063.9632350.92
收到的税费返还(万元)3.723.723.72--4.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2726.762706.552560.742008.401298.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42666.3430017.1314416.3446072.3633654.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44684.8924027.528524.8142893.1034097.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5631.893517.911806.626390.814761.64
支付的各项税费(万元)1932.19867.77635.901091.37701.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1520.481253.79470.621728.911340.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53769.4529666.9911437.9552104.1940901.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11103.11350.142978.39-6031.83-7247.24
收回投资收到的现金(万元)26883.8314256.064135.2215490.3910000.00
取得投资收益收到的现金(万元)474.45462.1738.4057.3232.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.6911.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)201.25--200.00200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27559.5314918.234373.6215761.4010043.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8396.496704.724362.8615690.7612237.42
投资支付的现金(万元)23843.2212308.226520.0018736.6215000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------400.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32239.7119012.9410882.8634827.3827437.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4680.18-4094.72-6509.24-19065.97-17393.71
吸收投资收到的现金(万元)------35315.1135315.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19710.6216060.624965.6217750.8410750.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19710.6216060.624965.6253065.9546065.95
偿还债务支付的现金(万元)4300.004300.004200.0019147.9517447.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1362.251218.5277.361107.87425.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)351.00--117.002971.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6013.255752.524394.3623227.1920725.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13697.3710308.10571.2629838.7625340.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.2427.6330.532.08-7.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2065.676591.15-2929.074743.03692.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11255.0611255.0611255.066512.036512.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9189.3917846.218325.9911255.067204.56
净利润(万元)---695.88--2816.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------393.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.30--44.06--
长期待摊费用摊销(万元)------1.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------12.95--
固定资产报废损失(万元)--1074.31--8.06--
公允价值变动损失(万元)---72.44---70.41--
财务费用(万元)--468.02--347.49--
投资损失(万元)---464.69---545.31--
递延所得税资产减少(万元)---806.19---384.00--
递延所得税负债增加(万元)--14.94---31.79--
存货的减少(万元)---6698.70---6447.98--
经营性应收项目的减少(万元)--3728.62---5453.55--
经营性应付项目的增加(万元)--3387.81--774.19--
其他(万元)--48.26------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6031.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17846.21--11255.06--
减:现金的期初余额(万元)--11255.06--6512.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4743.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------76.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------327.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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