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中瑞股份(301587)现金流量表图
中瑞股份(301587)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24522.5211041.1164270.1451736.2524334.95
收到的税费返还(万元)151.5654.52681.23549.40423.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4446.371730.6311025.097706.125345.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29120.4412826.2675976.4659991.7730103.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14263.007467.8923218.2516077.859911.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9871.074583.0018792.3114285.029295.65
支付的各项税费(万元)989.10576.06995.45880.82796.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3509.342137.4427857.5610524.026510.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28632.5114764.3970863.5641767.7126514.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)487.94-1938.135112.9018224.063588.76
收回投资收到的现金(万元)40500.0013900.0032650.0016450.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)726.58109.95243.2568.488.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.00403.501.111.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38048.04----16994.3212287.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79274.6329902.5684568.1333513.9017297.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21668.738768.0725035.6016880.027717.77
投资支付的现金(万元)28816.6810638.7567050.0055554.2445450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30820.24----40365.2630031.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81305.6535385.72154889.77112799.5283199.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2031.03-5483.16-70321.64-79285.62-65902.53
吸收投资收到的现金(万元)627.540.0075496.1275556.7474102.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)627.540.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00521.00521.00501.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.721.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)627.540.0076019.3076079.4674604.35
偿还债务支付的现金(万元)--0.00901.00901.00901.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4898.270.179.929.749.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93.68----2496.032462.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4991.95-69.583441.543406.773372.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4364.4169.5872577.7672672.6871231.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.70-61.93-5.26-191.38114.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5776.80-7413.647363.7511419.749032.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12382.6312382.635018.885018.885018.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6605.834968.9912382.6316438.6214051.07
净利润(万元)1561.79--7472.23--4500.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)466.63------543.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)162.48--263.49--126.70
长期待摊费用摊销(万元)11.44------13.34
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----181.96---0.48
固定资产报废损失(万元)0.20--10519.09--0.20
公允价值变动损失(万元)-113.58---424.50----
财务费用(万元)-492.08---588.88---399.25
投资损失(万元)-291.61---243.25---8.90
递延所得税资产减少(万元)-95.60---200.38--201.09
递延所得税负债增加(万元)-83.93--651.29--224.72
存货的减少(万元)-1799.56---1631.90---1311.92
经营性应收项目的减少(万元)-3304.85---19117.61---10489.05
经营性应付项目的增加(万元)-1891.62--6667.19--4661.88
其他(万元)----697.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)487.94------3588.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6605.83--12382.63--14051.07
减:现金的期初余额(万元)12382.63--5018.88--5018.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5776.80------9032.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)80.88------31.02
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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