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鼎龙科技(603004)现金流量表图
鼎龙科技(603004)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32853.1117518.9468815.5151240.8833678.81
收到的税费返还(万元)2923.391735.754915.583755.302823.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)683.88322.692380.871732.861279.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36460.3919577.3776111.9756729.0537781.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19488.059159.5837972.8626875.5918106.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5783.623382.3711738.128197.955507.72
支付的各项税费(万元)3338.921731.163723.242877.712180.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1084.45345.432495.953009.761503.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29695.0314618.5455930.1740961.0127298.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6765.354958.8320181.8015768.0410483.32
收回投资收到的现金(万元)146585.6985687.52255494.49164193.2067502.01
取得投资收益收到的现金(万元)--------2.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)117.55--94.8744.6644.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146703.2485687.52255589.35164237.8667548.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3538.612645.4411065.428016.745797.90
投资支付的现金(万元)155010.0081560.00310060.48217091.89113791.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)158548.6184205.44321125.90225108.64119589.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11845.371482.08-65536.54-60870.78-52041.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5930.00--1591.28100.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5930.00--1591.28100.00--
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.006053.675953.695853.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5587.530.755372.975572.0324.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----62.62319.23--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)207.01--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7294.541500.7515301.2815168.519412.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1364.54-1500.75-13710.00-15068.51-9412.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)241.64352.211122.89-197.6682.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6202.915292.38-57941.85-60368.91-50887.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61504.8861504.88119446.73119446.73119446.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55301.9666797.2661504.8859077.8368559.36
净利润(万元)8857.75--16479.33--7261.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)137.76--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)76.60--176.58--77.17
长期待摊费用摊销(万元)77.50--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-29.27---1.05--6.71
固定资产报废损失(万元)45.02--3606.76--1778.22
公允价值变动损失(万元)-223.84---121.00---68.53
财务费用(万元)243.39---384.01--11.13
投资损失(万元)-384.20---661.74--75.30
递延所得税资产减少(万元)-229.37--82.53---331.69
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)275.14---3832.11---1460.54
经营性应收项目的减少(万元)-2288.58---1521.77--592.06
经营性应付项目的增加(万元)-1802.07--4956.96--1795.11
其他(万元)----312.77--158.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6765.35--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55301.96--61504.88--68559.36
减:现金的期初余额(万元)61504.88--119446.73--119446.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6202.91--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)42.49--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)222.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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