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上海汽配(603107)现金流量表图
上海汽配(603107)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107902.4956062.71209664.24148418.94101663.38
收到的税费返还(万元)2235.70253.174655.303463.531593.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)462.68265.221922.661895.00603.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110600.8656581.10216242.20153777.47103860.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83415.8145409.65164826.32126634.4486493.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13914.356931.0124479.4018222.6312999.50
支付的各项税费(万元)2831.241708.786877.225592.553975.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3494.961533.226954.045613.253199.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103656.3655582.66203136.98156062.87106667.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6944.50998.4413105.22-2285.40-2807.24
收回投资收到的现金(万元)----1109.751109.751109.75
取得投资收益收到的现金(万元)33.0724.161984.331954.751254.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.93170.422081.551982.4029.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42.00194.575175.635046.892393.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4852.682521.6816930.6913935.679315.31
投资支付的现金(万元)----1500.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6352.682589.6818430.6914435.6714315.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6310.68-2395.10-13255.06-9388.78-11922.10
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2255.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.00--2255.00----
偿还债务支付的现金(万元)11278.4411278.446990.002932.20--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10208.4159.2310877.6610565.5910524.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2340.81----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22414.4111906.9320208.4715771.5711882.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21414.41-11906.93-17953.47-15771.57-11882.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)521.02-31.21-1531.58-983.69-537.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20259.57-13334.80-19634.88-28429.44-27149.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89910.5789910.57109545.46109545.46109545.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69651.0176575.7789910.5781116.0282396.38
净利润(万元)8347.66--18791.07--10084.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1530.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.70--207.08--112.98
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)6.58---1557.86---1543.80
固定资产报废损失(万元)3796.61--6461.70--3058.49
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-433.75--2407.35--440.50
投资损失(万元)-458.80---1146.83---480.22
递延所得税资产减少(万元)-116.21---305.96---77.82
递延所得税负债增加(万元)-0.47--3.10----
存货的减少(万元)1091.64---5343.10---5189.80
经营性应收项目的减少(万元)-1360.35---11445.77---3291.89
经营性应付项目的增加(万元)-4061.06--2105.81---6798.56
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13105.22----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)69651.01--89910.57--82396.38
减:现金的期初余额(万元)89910.57--109545.46--109545.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----19634.88----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----943.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-302024-08-30
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